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招商中证煤炭等权指数(161724)

2021-04-13     1.0767-2.5963%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-01-152020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款609.392,776.092,303.372,507.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计53.712.5225.490.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.352.599.1514.99
  清算备付金330.5517.4431.2425.00
  应收股票清算款562.3140.820.000.00
  新股申购款5,393.74530.383,398.55267.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值121,585.9349,647.7056,522.0643,087.60
负债
  应付基金管理费45.1339.5742.8335.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.938.719.427.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款435.850.00699.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.2513.6517.7341.00
  其他应付款项41.2445.8539.7638.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,826.43744.771,913.63311.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,399.82852.542,722.56434.18
  基金单位总额154,739.8187,026.7284,778.5765,332.55
  未分配净收益-38,553.71-38,231.56-30,979.07-22,679.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值116,186.1048,795.1653,799.5042,653.43
  负债及持有人权益合计121,585.9349,647.7056,522.0643,087.60