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招商中证煤炭等权指数A(161724)

2024-02-27     1.97160.4330%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,648.416,785.548,239.50963.42
  应收股利63.870.00236.420.00
  利息合计0.000.000.00282.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.4719.5988.36125.71
  清算备付金45.4857.0581.88757.36
  应收股票清算款0.000.008.940.00
  新股申购款990.382,314.785,422.063,365.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.410.0010.660.00
  基金资产总值153,242.37191,861.47297,076.24279,482.95
负债
  应付基金管理费122.02170.56201.37242.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.8437.5244.3053.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款764.86439.140.00143.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00318.89
  其他应付款项90.42103.93299.0849.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款441.301,067.786,363.601,723.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.350.081.241.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,447.381,820.846,911.152,533.09
  基金单位总额117,976.94146,335.11192,065.83244,952.24
  未分配净收益33,818.0443,705.5298,099.2531,997.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值151,794.98190,040.63290,165.09276,949.86
  负债及持有人权益合计153,242.37191,861.47297,076.24279,482.95