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招商中证煤炭等权指数A(161724)

2021-12-03     1.50523.3294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-01-152020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,949.06609.392,776.092,303.37
  应收股利12.530.000.000.00
  利息合计24.7253.712.5225.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.4210.352.599.15
  清算备付金606.39330.5517.4431.24
  应收股票清算款0.00562.3140.820.00
  新股申购款10,276.925,393.74530.383,398.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3.210.000.000.00
  基金资产总值105,134.81121,585.9349,647.7056,522.06
负债
  应付基金管理费69.7445.1339.5742.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.349.938.719.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12,075.58435.850.00699.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金130.8741.2513.6517.73
  其他应付款项25.2141.2445.8539.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,919.464,826.43744.771,913.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.130.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,236.335,399.82852.542,722.56
  基金单位总额93,687.35154,739.8187,026.7284,778.57
  未分配净收益-2,788.87-38,553.71-38,231.56-30,979.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,898.48116,186.1048,795.1653,799.50
  负债及持有人权益合计105,134.81121,585.9349,647.7056,522.06