-2.5963% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-01-15 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 609.39 | 2,776.09 | 2,303.37 | 2,507.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 53.71 | 2.52 | 25.49 | 0.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.35 | 2.59 | 9.15 | 14.99 |
| 清算备付金 | 330.55 | 17.44 | 31.24 | 25.00 |
| 应收股票清算款 | 562.31 | 40.82 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,393.74 | 530.38 | 3,398.55 | 267.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 121,585.93 | 49,647.70 | 56,522.06 | 43,087.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 45.13 | 39.57 | 42.83 | 35.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.93 | 8.71 | 9.42 | 7.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 435.85 | 0.00 | 699.18 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 41.25 | 13.65 | 17.73 | 41.00 |
| 其他应付款项 | 41.24 | 45.85 | 39.76 | 38.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,826.43 | 744.77 | 1,913.63 | 311.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,399.82 | 852.54 | 2,722.56 | 434.18 |
| 基金单位总额 | 154,739.81 | 87,026.72 | 84,778.57 | 65,332.55 |
| 未分配净收益 | -38,553.71 | -38,231.56 | -30,979.07 | -22,679.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 116,186.10 | 48,795.16 | 53,799.50 | 42,653.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 121,585.93 | 49,647.70 | 56,522.06 | 43,087.60 |