5.8938% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,238.51 | 4,512.65 | 824.71 | 3,648.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 25.58 | 0.00 | 63.87 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.55 | 24.25 | 27.74 | 26.47 |
| 清算备付金 | 41.53 | 12.58 | 11.31 | 45.48 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,006.35 | 0.00 |
| 新股申购款 | 726.44 | 633.70 | 464.25 | 990.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.78 | 4.62 | 2.41 |
| 基金资产总值 | 88,243.11 | 95,447.62 | 118,281.30 | 153,242.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 71.88 | 75.05 | 102.65 | 122.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.38 | 15.01 | 20.53 | 26.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 361.30 | 674.76 | 0.00 | 764.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.58 | 70.08 | 62.39 | 90.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 493.02 | 262.35 | 1,223.90 | 441.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.14 | 0.57 | 0.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 958.30 | 1,098.30 | 1,411.22 | 1,447.38 |
| 基金单位总额 | 58,524.02 | 66,264.03 | 80,945.33 | 117,976.94 |
| 未分配净收益 | 28,760.79 | 28,085.29 | 35,924.75 | 33,818.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 87,284.81 | 94,349.32 | 116,870.08 | 151,794.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 88,243.11 | 95,447.62 | 118,281.30 | 153,242.37 |