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招商中证煤炭等权指数A(161724)

2023-02-03     1.7772-1.0302%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302021-01-15
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,239.50963.4212,949.06609.39
  应收股利236.420.0012.530.00
  利息合计0.00282.8024.7253.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金88.36125.7130.4210.35
  清算备付金81.88757.36606.39330.55
  应收股票清算款8.940.000.00562.31
  新股申购款5,422.063,365.7510,276.925,393.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项10.660.003.210.00
  基金资产总值297,076.24279,482.95105,134.81121,585.93
负债
  应付基金管理费201.37242.5069.7445.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.3053.3515.349.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00143.4712,075.58435.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00318.89130.8741.25
  其他应付款项299.0849.8325.2141.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,363.601,723.211,919.464,826.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.241.200.130.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,911.152,533.0914,236.335,399.82
  基金单位总额192,065.83244,952.2493,687.35154,739.81
  未分配净收益98,099.2531,997.62-2,788.87-38,553.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值290,165.09276,949.8690,898.48116,186.10
  负债及持有人权益合计297,076.24279,482.95105,134.81121,585.93