-1.0302% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-01-15 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,239.50 | 963.42 | 12,949.06 | 609.39 |
| 应收股利 | 236.42 | 0.00 | 12.53 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 282.80 | 24.72 | 53.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 88.36 | 125.71 | 30.42 | 10.35 |
| 清算备付金 | 81.88 | 757.36 | 606.39 | 330.55 |
| 应收股票清算款 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 562.31 |
| 新股申购款 | 5,422.06 | 3,365.75 | 10,276.92 | 5,393.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 10.66 | 0.00 | 3.21 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 297,076.24 | 279,482.95 | 105,134.81 | 121,585.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 201.37 | 242.50 | 69.74 | 45.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.30 | 53.35 | 15.34 | 9.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 143.47 | 12,075.58 | 435.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 318.89 | 130.87 | 41.25 |
| 其他应付款项 | 299.08 | 49.83 | 25.21 | 41.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,363.60 | 1,723.21 | 1,919.46 | 4,826.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.24 | 1.20 | 0.13 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,911.15 | 2,533.09 | 14,236.33 | 5,399.82 |
| 基金单位总额 | 192,065.83 | 244,952.24 | 93,687.35 | 154,739.81 |
| 未分配净收益 | 98,099.25 | 31,997.62 | -2,788.87 | -38,553.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 290,165.09 | 276,949.86 | 90,898.48 | 116,186.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 297,076.24 | 279,482.95 | 105,134.81 | 121,585.93 |