-0.2074% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 241,867.89 | 271,010.00 | 359,920.10 | 519,796.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.77 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 488.33 | 1,110.89 | 384.24 | 684.82 |
| 清算备付金 | 9,361.35 | 8,854.67 | 8,729.23 | 9,722.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 20,447.16 | 89,696.50 |
| 新股申购款 | 34,154.00 | 33,548.72 | 21,716.78 | 43,220.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 11.97 | 0.35 | 5.15 | 11.69 |
| 基金资产总值 | 5,700,550.48 | 4,921,621.05 | 6,890,153.85 | 7,857,138.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4,563.61 | 4,046.44 | 5,958.20 | 6,008.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 912.72 | 890.22 | 1,310.80 | 1,321.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 21,817.19 | 19,799.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1,384.70 | 1,034.15 | 2,771.27 | 3,164.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 45,432.25 | 13,625.76 | 40,491.47 | 156,221.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.96 | 0.03 | 0.81 | 1.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 74,204.27 | 39,447.97 | 50,608.79 | 166,788.17 |
| 基金单位总额 | 2,502,339.46 | 1,755,960.64 | 2,075,160.36 | 2,053,439.17 |
| 未分配净收益 | 3,124,006.75 | 3,126,212.43 | 4,764,384.69 | 5,636,910.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,626,346.22 | 4,882,173.07 | 6,839,545.06 | 7,690,349.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,700,550.48 | 4,921,621.05 | 6,890,153.85 | 7,857,138.02 |