2.6516% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25,869.60 | 68,287.38 | 76,408.30 | 95,331.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 4.42 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 38.88 | 114.23 | 183.42 | 180.45 |
| 清算备付金 | 524.05 | 413.15 | 467.64 | 231.74 |
| 应收股票清算款 | 15.51 | 32.42 | 6,715.87 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,782.84 | 4,251.98 | 1,578.04 | 6,307.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 15.01 | 6.92 | 3.35 | 7.48 |
| 基金资产总值 | 1,261,717.36 | 1,296,361.14 | 1,436,501.73 | 1,550,192.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,069.11 | 1,076.03 | 1,191.21 | 1,169.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 213.82 | 236.73 | 262.07 | 257.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 295.57 | 312.71 | 742.77 | 570.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,797.98 | 5,361.58 | 11,401.62 | 10,402.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.62 | 1.13 | 0.71 | 1.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,395.73 | 7,005.51 | 13,612.11 | 12,566.48 |
| 基金单位总额 | 1,782,996.51 | 1,846,094.18 | 1,564,478.13 | 1,406,271.33 |
| 未分配净收益 | -526,674.88 | -556,738.55 | -141,588.51 | 131,354.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,256,321.63 | 1,289,355.63 | 1,422,889.62 | 1,537,625.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,261,717.36 | 1,296,361.14 | 1,436,501.73 | 1,550,192.21 |