行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商国证生物医药指数分级(161726)

2020-10-23     0.9277-4.8220%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35,004.872,273.872,204.431,803.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.7016.740.400.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.914.393.294.24
  清算备付金224.5557.984.956.40
  应收股票清算款0.000.0095.47223.83
  新股申购款14,186.87569.6759.3053.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值392,643.0656,367.9639,063.0231,458.58
负债
  应付基金管理费195.7345.8230.7927.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.0610.086.776.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款18,513.75229.610.00242.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金234.3518.7911.036.61
  其他应付款项64.4239.3842.9241.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9,239.97442.19276.5649.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,291.28785.86368.07373.97
  基金单位总额249,705.9763,242.0554,077.5355,306.12
  未分配净收益114,645.81-7,659.94-15,382.58-24,221.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值364,351.7855,582.1038,694.9531,084.62
  负债及持有人权益合计392,643.0656,367.9639,063.0231,458.58