资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 68,287.38 | 76,408.30 | 95,331.02 | 93,988.28 |
应收股利 | 3.37 | 0.00 | 4.42 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.75 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 114.23 | 183.42 | 180.45 | 199.59 |
清算备付金 | 413.15 | 467.64 | 231.74 | 1,613.75 |
应收股票清算款 | 32.42 | 6,715.87 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 4,251.98 | 1,578.04 | 6,307.11 | 6,519.68 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 6.92 | 3.35 | 7.48 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,296,361.14 | 1,436,501.73 | 1,550,192.21 | 1,653,102.20 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1,076.03 | 1,191.21 | 1,169.91 | 1,292.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 236.73 | 262.07 | 257.38 | 284.37 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 152.27 | 8,565.55 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647.70 |
其他应付款项 | 312.71 | 742.77 | 570.93 | 232.99 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5,361.58 | 11,401.62 | 10,402.61 | 8,188.29 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.13 | 0.71 | 1.59 | 2.15 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,005.51 | 13,612.11 | 12,566.48 | 19,224.00 |
基金单位总额 | 1,846,094.18 | 1,564,478.13 | 1,406,271.33 | 1,295,344.79 |
未分配净收益 | -556,738.55 | -141,588.51 | 131,354.40 | 338,533.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,289,355.63 | 1,422,889.62 | 1,537,625.73 | 1,633,878.20 |
负债及持有人权益合计 | 1,296,361.14 | 1,436,501.73 | 1,550,192.21 | 1,653,102.20 |