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招商国证生物医药指数A(161726)

2024-03-18     0.43681.3692%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款68,287.3876,408.3095,331.0293,988.28
  应收股利3.370.004.420.00
  利息合计0.000.000.0083.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金114.23183.42180.45199.59
  清算备付金413.15467.64231.741,613.75
  应收股票清算款32.426,715.870.000.00
  新股申购款4,251.981,578.046,307.116,519.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项6.923.357.480.00
  基金资产总值1,296,361.141,436,501.731,550,192.211,653,102.20
负债
  应付基金管理费1,076.031,191.211,169.911,292.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费236.73262.07257.38284.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00152.278,565.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00647.70
  其他应付款项312.71742.77570.93232.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,361.5811,401.6210,402.618,188.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.130.711.592.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,005.5113,612.1112,566.4819,224.00
  基金单位总额1,846,094.181,564,478.131,406,271.331,295,344.79
  未分配净收益-556,738.55-141,588.51131,354.40338,533.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,289,355.631,422,889.621,537,625.731,633,878.20
  负债及持有人权益合计1,296,361.141,436,501.731,550,192.211,653,102.20