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招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)

2020-11-26     1.58600.0631%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.00600.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,007.37495.47265.04389.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计34.2454.2356.7259.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.9317.5698.6944.59
  清算备付金485.52447.12519.43860.04
  应收股票清算款0.0067.52458.64470.51
  新股申购款17.7810.589.310.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,752.9213,830.9213,741.4616,279.68
负债
  应付基金管理费13.2517.2916.2420.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.321.731.622.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款726.81132.41451.370.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.2137.8633.3129.91
  其他应付款项21.4427.0031.4837.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款195.83270.70178.249.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.030.250.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额988.95487.02712.50399.33
  基金单位总额7,298.8311,113.7412,792.4917,360.62
  未分配净收益3,465.152,230.17236.48-1,480.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,763.9713,343.9013,028.9615,880.36
  负债及持有人权益合计11,752.9213,830.9213,741.4616,279.68