资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,400.00 | 800.00 | 900.00 | 1,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 233.38 | 1,203.94 | 206.96 | 234.82 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 6.19 | 9.86 | 53.09 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.07 | 11.95 | 16.34 | 29.90 |
清算备付金 | 362.23 | 342.39 | 291.51 | 266.24 |
应收股票清算款 | 76.70 | 10.38 | 405.66 | 405.76 |
新股申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.72 | 3.52 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,980.27 | 5,957.42 | 5,557.06 | 10,935.07 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.91 | 6.38 | 7.49 | 12.21 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.59 | 0.64 | 0.75 | 1.22 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 89.48 | 928.42 | 369.70 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 18.36 | 26.41 | 33.17 |
其他应付款项 | 31.98 | 12.00 | 18.91 | 12.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.92 | 6.06 | 2.70 | 41.68 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 128.89 | 971.86 | 426.03 | 100.37 |
基金单位总额 | 3,137.19 | 2,978.49 | 3,043.63 | 6,683.12 |
未分配净收益 | 1,714.19 | 2,007.07 | 2,087.39 | 4,151.58 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,851.38 | 4,985.56 | 5,131.03 | 10,834.70 |
负债及持有人权益合计 | 4,980.27 | 5,957.42 | 5,557.06 | 10,935.07 |