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招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)

2020-06-01     1.40701.4420%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本600.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款495.47265.04389.62988.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计54.2356.7259.65221.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.5698.6944.5988.74
  清算备付金447.12519.43860.04754.52
  应收股票清算款67.52458.64470.51227.17
  新股申购款10.589.310.000.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,830.9213,741.4616,279.6821,565.38
负债
  应付基金管理费17.2916.2420.5144.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.731.622.054.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00300.00979.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款132.41451.370.00317.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金37.8633.3129.9191.70
  其他应付款项27.0031.4837.0021.32
  应付利息0.000.000.000.51
  应付赎回款270.70178.249.2494.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.250.611.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额487.02712.50399.331,556.23
  基金单位总额11,113.7412,792.4917,360.6220,247.17
  未分配净收益2,230.17236.48-1,480.27-238.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,343.9013,028.9615,880.3620,009.15
  负债及持有人权益合计13,830.9213,741.4616,279.6821,565.38