行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)

2024-06-17     1.4370-0.0695%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,800.001,999.43999.721,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,463.89506.85281.32233.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.787.265.958.07
  清算备付金324.36398.85245.80362.23
  应收股票清算款0.0053.74300.5676.70
  新股申购款0.000.01185.010.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,888.145,462.145,306.494,980.27
负债
  应付基金管理费5.076.776.415.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.630.680.640.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,580.977.53103.0289.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.8825.1422.8031.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,600.5640.12132.87128.89
  基金单位总额3,778.243,638.243,615.093,137.19
  未分配净收益1,509.341,783.781,558.541,714.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,287.585,422.025,173.634,851.38
  负债及持有人权益合计6,888.145,462.145,306.494,980.27