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招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)

2022-01-21     1.5910-0.9956%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本900.001,000.00500.00600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款206.96234.821,007.37495.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.8653.0934.2454.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.3429.9031.9317.56
  清算备付金291.51266.24485.52447.12
  应收股票清算款405.66405.760.0067.52
  新股申购款0.723.5217.7810.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,557.0610,935.0711,752.9213,830.92
负债
  应付基金管理费7.4912.2113.2517.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.751.221.321.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款369.700.00726.81132.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.4133.1730.2137.86
  其他应付款项18.9112.0121.4427.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.7041.68195.83270.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.070.080.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额426.03100.37988.95487.02
  基金单位总额3,043.636,683.127,298.8311,113.74
  未分配净收益2,087.394,151.583,465.152,230.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,131.0310,834.7010,763.9713,343.90
  负债及持有人权益合计5,557.0610,935.0711,752.9213,830.92