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银华内需精选混合(LOF)(161810)

2024-07-12     2.6110-1.6573%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,343.1812,409.1510,434.088,675.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.2525.5118.8949.79
  清算备付金94.4773.6932.23349.42
  应收股票清算款93.930.001,839.930.00
  新股申购款61.7973.35140.82230.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值183,351.46217,985.68230,848.97257,614.95
负债
  应付基金管理费190.74272.44299.50345.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.7945.4149.9257.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.84366.350.00393.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项142.80137.35105.16212.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款118.99150.2496.68721.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金85.8285.8285.8285.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额584.981,057.61637.081,815.94
  基金单位总额73,349.4684,805.7186,397.2094,014.72
  未分配净收益109,417.01132,122.36143,814.69161,784.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值182,766.47216,928.07230,211.89255,799.01
  负债及持有人权益合计183,351.46217,985.68230,848.97257,614.95