0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-01-02 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 377.05 | 489.73 | 76.88 | 172.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 61.46 | 60.98 | 51.54 | 64.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.07 |
| 清算备付金 | 2.79 | 2.79 | 25.96 | 29.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 0.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,012.83 | 3,124.65 | 3,524.61 | 3,973.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.00 | 1.91 | 1.65 | 2.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.62 | 0.59 | 0.51 | 0.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.29 | 0.29 | 0.11 | 0.21 |
| 其他应付款项 | 39.47 | 39.47 | 23.88 | 38.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 82.50 | 180.31 | 21.96 | 1.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 401.49 | 401.47 | 401.42 | 401.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 526.37 | 624.06 | 449.53 | 444.00 |
| 基金单位总额 | 1,892.36 | 1,903.68 | 2,360.33 | 2,770.52 |
| 未分配净收益 | 594.10 | 596.92 | 714.76 | 758.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,486.46 | 2,500.60 | 3,075.08 | 3,529.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,012.83 | 3,124.65 | 3,524.61 | 3,973.15 |