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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)(161815)

2021-09-16     0.5590-0.5338%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款763.79657.251,500.27589.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.030.170.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.00131.030.00
  新股申购款33.761.880.002.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,153.055,677.618,269.335,101.06
负债
  应付基金管理费10.418.6013.247.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.031.672.571.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.7012.6615.7812.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款150.6758.09578.4424.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.790.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额177.6081.02610.0345.85
  基金单位总额12,522.0712,721.5818,508.5110,062.30
  未分配净收益-5,546.62-7,124.99-10,849.21-5,007.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,975.455,596.597,659.305,055.21
  负债及持有人权益合计7,153.055,677.618,269.335,101.06