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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)(161815)

2021-04-15     0.51800.5825%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款657.251,500.27589.39679.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.170.020.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.00131.030.000.00
  新股申购款1.880.002.280.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,677.618,269.335,101.065,339.03
负债
  应付基金管理费8.6013.247.667.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.672.571.491.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.6615.7812.5112.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款58.09578.4424.1912.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81.02610.0345.8534.24
  基金单位总额12,721.5818,508.5110,062.3011,126.52
  未分配净收益-7,124.99-10,849.21-5,007.09-5,821.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,596.597,659.305,055.215,304.79
  负债及持有人权益合计5,677.618,269.335,101.065,339.03