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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)(161815)

2022-09-26     0.6780-2.0231%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,445.90646.39763.79657.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.040.050.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款517.470.000.000.00
  新股申购款242.9015.1633.761.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项4,026.840.000.000.00
  基金资产总值33,225.386,362.717,153.055,677.61
负债
  应付基金管理费50.339.4910.418.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.791.842.031.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.9512.949.7012.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,948.28121.86150.6758.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.072.244.790.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,064.42148.38177.6081.02
  基金单位总额35,569.7410,779.1812,522.0712,721.58
  未分配净收益-8,408.78-4,564.85-5,546.62-7,124.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,160.976,214.336,975.455,596.59
  负债及持有人权益合计33,225.386,362.717,153.055,677.61