资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,500.27 | 589.39 | 679.92 | 673.63 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.57 |
利息合计 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 131.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 2.28 | 0.55 | 2.32 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.55 |
基金资产总值 | 8,269.33 | 5,101.06 | 5,339.03 | 5,244.38 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 13.24 | 7.66 | 7.65 | 8.27 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.57 | 1.49 | 1.49 | 1.61 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.78 | 12.51 | 12.13 | 34.52 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 578.44 | 24.19 | 12.98 | 6.15 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 610.03 | 45.85 | 34.24 | 50.55 |
基金单位总额 | 18,508.51 | 10,062.30 | 11,126.52 | 12,037.46 |
未分配净收益 | -10,849.21 | -5,007.09 | -5,821.73 | -6,843.64 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,659.30 | 5,055.21 | 5,304.79 | 5,193.83 |
负债及持有人权益合计 | 8,269.33 | 5,101.06 | 5,339.03 | 5,244.38 |