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银华中证等权重90指数(LOF)(161816)

2021-01-26     1.1287-2.0481%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-082020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,106.561,027.241,366.86948.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.270.270.330.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.542.082.010.56
  清算备付金4.150.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.600.020.350.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,581.6015,065.9523,135.5016,253.87
负债
  应付基金管理费3.9213.8519.6812.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.863.054.332.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.438.989.144.72
  其他应付款项41.2136.5642.0938.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.7265.0549.354.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额91.14127.49124.5963.38
  基金单位总额17,173.7513,311.1721,826.0817,669.88
  未分配净收益316.711,627.281,184.83-1,479.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,490.4614,938.4623,010.9116,190.49
  负债及持有人权益合计17,581.6015,065.9523,135.5016,253.87