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银华中证等权重90指数(LOF)(161816)

2021-06-24     1.03700.0193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-12-082020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,077.881,106.561,027.241,366.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.212.270.270.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.545.542.082.01
  清算备付金4.154.150.000.00
  应收股票清算款252.420.000.000.00
  新股申购款1.301.600.020.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,675.4917,581.6015,065.9523,135.50
负债
  应付基金管理费14.733.9213.8519.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.240.863.054.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.7911.438.989.14
  其他应付款项44.2841.2136.5642.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款184.3733.7265.0549.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额263.4191.14127.49124.59
  基金单位总额11,639.6817,173.7513,311.1721,826.08
  未分配净收益5,772.40316.711,627.281,184.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,412.0817,490.4614,938.4623,010.91
  负债及持有人权益合计17,675.4917,581.6015,065.9523,135.50