行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华消费主题混合(161818)

2021-11-26     1.7337-1.1179%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,102.806,414.012,202.332,292.59
  应收股利0.0011.600.000.00
  利息合计1.881.010.610.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金55.29135.1975.5636.70
  清算备付金175.6857.30985.20350.00
  应收股票清算款2,738.84714.172.141,178.10
  新股申购款179.02419.72150.9390.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值95,861.0376,761.1626,143.1025,818.83
负债
  应付基金管理费121.3477.2928.4841.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.2212.884.757.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.012,854.281,876.20217.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金164.3059.0744.9270.84
  其他应付款项11.8019.2710.128.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,040.35469.69130.841,872.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,358.033,492.482,095.312,218.42
  基金单位总额33,079.5524,259.0812,792.9115,103.22
  未分配净收益61,423.4649,009.6011,254.888,497.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值94,503.0173,268.6724,047.7923,600.40
  负债及持有人权益合计95,861.0376,761.1626,143.1025,818.83