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银华消费主题混合A(161818)

2024-06-14     1.13570.9870%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,676.144,808.423,360.565,942.51
  应收股利0.0012.740.0017.93
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.9010.1918.1126.02
  清算备付金85.5124.3430.2322.55
  应收股票清算款0.84118.56530.810.00
  新股申购款8.1814.9468.6947.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,237.1031,227.3535,780.0649,405.21
负债
  应付基金管理费25.3036.9343.2452.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.226.167.218.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,399.44457.411,860.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项70.8442.2681.5460.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.70108.7372.75116.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额135.571,594.18663.132,099.41
  基金单位总额12,753.4114,407.3115,196.2019,441.02
  未分配净收益10,348.1215,225.8619,920.7327,864.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,101.5329,633.1735,116.9347,305.80
  负债及持有人权益合计23,237.1031,227.3535,780.0649,405.21