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银华中证内地资源指数分级(161819)

2020-09-29     0.85800.3509%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款281.04390.93397.46640.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.990.510.070.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.350.240.290.08
  清算备付金0.000.680.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.124.251.571.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,955.396,264.826,509.496,379.27
负债
  应付基金管理费4.045.025.245.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.811.001.051.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.180.721.420.71
  其他应付款项17.0320.4419.9242.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.8364.458.511.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.8991.6436.1451.54
  基金单位总额9,352.4010,280.3610,845.9111,934.99
  未分配净收益-4,430.90-4,107.18-4,372.56-5,607.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,921.506,173.186,473.356,327.72
  负债及持有人权益合计4,955.396,264.826,509.496,379.27