行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华恒生国企指数分级(QDII)(161831)

2020-05-29     0.89590.3472%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,161.2619,395.2719,524.3227,268.59
  应收股利18.812,215.3226.982,730.71
  利息合计3.090.633.295.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金852.941,316.182,072.453,989.04
  清算备付金2,807.812,001.7414,745.2617,149.53
  应收股票清算款2,619.450.000.000.00
  新股申购款5.222.520.0013.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值154,810.19188,917.46280,651.15340,906.09
负债
  应付基金管理费130.13151.02243.07290.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.4442.2968.0681.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.020.040.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.89298.681,700.971,632.73
  其他应付款项51.9041.52139.85101.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,906.981,275.16290.44693.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,145.341,808.692,442.432,799.97
  基金单位总额132,337.54170,538.57276,961.64324,876.73
  未分配净收益18,327.3116,570.201,247.0713,229.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值150,664.85187,108.77278,208.71338,106.12
  负债及持有人权益合计154,810.19188,917.46280,651.15340,906.09