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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834)

2022-11-25     1.58900.2524%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款50,639.7022,378.2518,696.7011,687.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0078.072.061.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金213.3967.0636.3228.05
  清算备付金274.91854.12318.22121.09
  应收股票清算款0.0062,994.501,592.540.00
  新股申购款1,793.732,765.1515.047.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值595,034.92466,831.1870,210.5153,110.45
负债
  应付基金管理费743.64459.6979.5455.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费123.9476.6213.269.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14,739.611,431.011,279.001,972.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00391.26131.9089.07
  其他应付款项440.4524.4822.9921.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10,461.77132.972,568.18156.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,551.892,520.754,094.862,304.92
  基金单位总额320,168.91237,174.1238,447.6332,823.38
  未分配净收益248,314.12227,136.3127,668.0317,982.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值568,483.03464,310.4266,115.6550,805.53
  负债及持有人权益合计595,034.92466,831.1870,210.5153,110.45