行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)(161834)

2021-10-22     1.9100-0.1046%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,696.7011,687.036,732.0410,710.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.061.652.372.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.3228.0525.6019.44
  清算备付金318.22121.0983.5354.71
  应收股票清算款1,592.540.001,153.83443.21
  新股申购款15.047.512.329.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,210.5153,110.4529,096.9840,417.01
负债
  应付基金管理费79.5455.8936.7950.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.269.316.138.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,279.001,972.8020.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金131.9089.0772.5550.52
  其他应付款项22.9921.3615.199.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,568.18156.481,047.7885.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,094.862,304.921,198.57204.75
  基金单位总额38,447.6332,823.3824,502.8046,543.08
  未分配净收益27,668.0317,982.153,395.61-6,330.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,115.6550,805.5327,898.4140,212.26
  负债及持有人权益合计70,210.5153,110.4529,096.9840,417.01