资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,190.71 | 7,588.24 | 28,754.36 | 31,448.79 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 34.02 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 3.86 | 2.15 | 3.33 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 54.80 | 44.35 | 58.22 | 37.78 |
清算备付金 | 42.53 | 117.92 | 402.42 | 219.19 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,186.45 | 1,652.33 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 92,385.01 | 100,479.43 | 383,443.91 | 342,386.50 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 105.18 | 321.91 | 461.17 | 400.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.53 | 53.65 | 76.86 | 66.82 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,070.44 | 0.00 | 0.01 | 1,019.53 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 247.09 | 265.86 | 153.25 |
其他应付款项 | 66.47 | 22.00 | 10.91 | 22.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,259.63 | 644.65 | 814.81 | 1,662.50 |
基金单位总额 | 57,776.20 | 57,776.20 | 184,602.10 | 184,602.10 |
未分配净收益 | 33,349.18 | 42,058.58 | 198,027.01 | 156,121.90 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 91,125.38 | 99,834.78 | 382,629.10 | 340,724.00 |
负债及持有人权益合计 | 92,385.01 | 100,479.43 | 383,443.91 | 342,386.50 |