-1.1569% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-05-14 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28,754.36 | 31,448.79 | 25,880.09 | 20,732.98 |
| 应收股利 | 34.02 | 0.00 | 66.06 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.15 | 3.33 | 2.67 | 20.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 58.22 | 37.78 | 61.49 | 181.91 |
| 清算备付金 | 402.42 | 219.19 | 133.82 | 1,259.03 |
| 应收股票清算款 | 5,186.45 | 1,652.33 | 2,224.36 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 383,443.91 | 342,386.50 | 235,157.02 | 207,904.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 461.17 | 400.90 | 273.45 | 116.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 76.86 | 66.82 | 45.58 | 19.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 1,019.53 | 0.00 | 996.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 265.86 | 153.25 | 141.01 | 77.28 |
| 其他应付款项 | 10.91 | 22.00 | 10.94 | 8.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 814.81 | 1,662.50 | 470.98 | 1,217.58 |
| 基金单位总额 | 184,602.10 | 184,602.10 | 184,602.10 | 184,602.10 |
| 未分配净收益 | 198,027.01 | 156,121.90 | 50,083.94 | 22,084.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 382,629.10 | 340,724.00 | 234,686.04 | 206,687.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 383,443.91 | 342,386.50 | 235,157.02 | 207,904.65 |