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银华大盘两年定期开放混合(161837)

2023-01-20     1.39490.6349%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,190.717,588.2428,754.3631,448.79
  应收股利0.000.0034.020.00
  利息合计0.003.862.153.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金54.8044.3558.2237.78
  清算备付金42.53117.92402.42219.19
  应收股票清算款0.000.005,186.451,652.33
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值92,385.01100,479.43383,443.91342,386.50
负债
  应付基金管理费105.18321.91461.17400.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.5353.6576.8666.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,070.440.000.011,019.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00247.09265.86153.25
  其他应付款项66.4722.0010.9122.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,259.63644.65814.811,662.50
  基金单位总额57,776.2057,776.20184,602.10184,602.10
  未分配净收益33,349.1842,058.58198,027.01156,121.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91,125.3899,834.78382,629.10340,724.00
  负债及持有人权益合计92,385.01100,479.43383,443.91342,386.50