行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华大盘两年定期开放混合(161837)

2021-10-27     1.8626-1.1569%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302020-05-14
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28,754.3631,448.7925,880.0920,732.98
  应收股利34.020.0066.060.00
  利息合计2.153.332.6720.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金58.2237.7861.49181.91
  清算备付金402.42219.19133.821,259.03
  应收股票清算款5,186.451,652.332,224.360.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值383,443.91342,386.50235,157.02207,904.65
负债
  应付基金管理费461.17400.90273.45116.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费76.8666.8245.5819.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.011,019.530.00996.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金265.86153.25141.0177.28
  其他应付款项10.9122.0010.948.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额814.811,662.50470.981,217.58
  基金单位总额184,602.10184,602.10184,602.10184,602.10
  未分配净收益198,027.01156,121.9050,083.9422,084.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值382,629.10340,724.00234,686.04206,687.08
  负债及持有人权益合计383,443.91342,386.50235,157.02207,904.65