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万家增强收益债券(161902)

2020-11-26     1.22990.0732%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7.46279.1965.7712.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计84.35191.18222.80268.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.5330.9631.9031.53
  清算备付金37.9834.2365.2062.11
  应收股票清算款10.0027.590.000.00
  新股申购款20.2114.240.471.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,142.1710,300.9715,184.6014,268.29
负债
  应付基金管理费4.067.888.636.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.162.252.471.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40.0010.000.002,879.59
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00290.080.000.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.663.251.851.95
  其他应付款项48.9848.0039.7641.00
  应付利息0.00-0.020.001.88
  应付赎回款26.7627.941.435.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.180.360.250.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额124.12394.2459.322,943.72
  基金单位总额5,676.408,187.7912,977.9010,118.43
  未分配净收益1,341.651,718.942,147.381,206.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,018.059,906.7315,125.2811,324.57
  负债及持有人权益合计7,142.1710,300.9715,184.6014,268.29