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万家红利A(161907)

2024-06-20     2.0749-0.2116%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,383.871,036.69821.29884.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金49.041.690.531.01
  清算备付金0.004.704.625.38
  应收股票清算款0.000.004.060.00
  新股申购款83.5854.1719.1720.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值165,886.4016,263.6513,888.2513,473.31
负债
  应付基金管理费105.8210.968.978.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.162.191.791.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款219.1962.690.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项138.7236.8555.2081.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款89.6544.0624.0984.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额585.13157.9690.46175.73
  基金单位总额87,600.536,768.106,117.085,805.82
  未分配净收益77,700.749,337.597,680.727,491.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值165,301.2716,105.6913,797.7913,297.58
  负债及持有人权益合计165,886.4016,263.6513,888.2513,473.31