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万家中证红利指数(LOF)(161907)

2020-11-26     1.9714-0.3689%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款232.53242.76250.77229.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.060.050.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.160.160.370.21
  清算备付金0.630.301.500.08
  应收股票清算款1.550.000.000.00
  新股申购款9.837.272.663.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,751.174,236.524,264.423,982.10
负债
  应付基金管理费2.292.602.552.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.460.520.510.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.020.0012.360.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.302.560.802.62
  其他应付款项35.4831.5525.6726.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.2824.292.010.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50.8261.5243.9132.82
  基金单位总额2,262.102,451.752,558.112,787.87
  未分配净收益1,438.261,723.251,662.401,161.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,700.354,175.004,220.513,949.28
  负债及持有人权益合计3,751.174,236.524,264.423,982.10