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万家社会责任18个月定期开放混合A(161912)

2022-01-24     2.31551.5481%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,135.066,668.942,334.26658.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.151.220.621.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.9935.6156.0337.91
  清算备付金44.790.00110.96141.84
  应收股票清算款4,303.321,192.780.00483.82
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值120,400.34121,124.2488,571.1471,947.38
负债
  应付基金管理费144.94136.35104.8087.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.1622.7217.4714.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,399.570.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.0850.2747.1385.31
  其他应付款项28.9023.0026.1919.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额239.631,633.38196.57207.60
  基金单位总额59,049.6759,049.6755,143.8255,143.82
  未分配净收益61,111.0460,441.2033,230.7616,595.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值120,160.71119,490.8788,374.5871,739.78
  负债及持有人权益合计120,400.34121,124.2488,571.1471,947.38