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万家社会责任A(161912)

2025-05-08     2.02470.8518%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,028.267,084.626,917.461,106.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.4111.668.5620.30
  清算备付金26.7616.1813.8246.67
  应收股票清算款0.00295.44118.350.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,176.3366,247.2659,307.4295,063.52
负债
  应付基金管理费84.1865.3464.28118.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.0310.8910.7119.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项46.5136.9348.3848.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额146.65114.66124.64188.78
  基金单位总额35,649.5735,649.5735,564.6843,354.94
  未分配净收益43,380.1130,483.0223,618.0951,519.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,029.6866,132.5959,182.7894,874.73
  负债及持有人权益合计79,176.3366,247.2659,307.4295,063.52