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万家创业板2年定期开放混合A(161914)

2022-09-26     0.7837-0.3687%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302021-02-22
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,259.842,564.243,668.521,023.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.580.6315.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.1123.5621.5757.39
  清算备付金56.25219.5246.38226.53
  应收股票清算款0.0024.611,038.353,527.46
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项6.006.004.760.00
  基金资产总值162,371.06199,507.31220,945.77194,059.22
负债
  应付基金管理费190.64258.61254.33186.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.7743.1042.3931.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款269.110.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0099.1459.19210.33
  其他应付款项60.7716.5014.9313.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额561.79430.27383.58450.42
  基金单位总额179,342.30179,342.30179,342.30179,342.30
  未分配净收益-17,533.0219,734.7441,219.9014,266.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值161,809.27199,077.04220,562.19193,608.80
  负债及持有人权益合计162,371.06199,507.31220,945.77194,059.22