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万家创业板2年定期开放混合C(161915)

2021-11-29     1.13440.0882%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-02-222020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,668.521,023.4519,728.22
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.6315.204.99
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金21.5757.3947.79
  清算备付金46.38226.533,151.82
  应收股票清算款1,038.353,527.46157.04
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项4.760.000.00
  基金资产总值220,945.77194,059.22189,776.37
负债
  应付基金管理费254.33186.53231.87
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费42.3931.0938.65
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00717.45
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金59.19210.33156.44
  其他应付款项14.9313.1110.50
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额383.58450.421,166.54
  基金单位总额179,342.30179,342.30179,342.30
  未分配净收益41,219.9014,266.519,267.53
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值220,562.19193,608.80188,609.83
  负债及持有人权益合计220,945.77194,059.22189,776.37