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金鹰中小盘精选混合(162102)

2020-09-25     1.37721.2647%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款267.22409.421,972.91609.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计310.45114.90158.45470.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.8614.4326.1018.08
  清算备付金90.4957.467.3379.79
  应收股票清算款3,416.980.00761.80517.13
  新股申购款115.1714.9524.764.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,336.8238,843.2038,221.4432,514.76
负债
  应付基金管理费56.3949.4845.5442.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.408.257.597.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,942.190.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金139.0998.1532.0249.17
  其他应付款项100.14102.95118.82141.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款508.71136.6331.108.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,755.91395.46235.07249.43
  基金单位总额34,560.6032,762.8936,182.0638,421.56
  未分配净收益11,020.305,684.851,804.31-6,156.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,580.9038,447.7437,986.3632,265.33
  负债及持有人权益合计48,336.8238,843.2038,221.4432,514.76