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金鹰量化精选股票(LOF)(162107)

2020-08-07     0.9316-1.3971%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款54.9966.8384.9584.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.280.070.020.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.560.660.550.75
  清算备付金3.815.787.539.10
  应收股票清算款0.000.050.000.00
  新股申购款0.780.222.102.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,025.621,171.751,147.901,304.62
负债
  应付基金管理费1.281.411.461.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.230.240.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.460.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.772.703.364.70
  其他应付款项2.554.2414.5112.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.771.002.262.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.589.5824.2821.62
  基金单位总额1,297.741,657.391,891.841,787.99
  未分配净收益-290.71-495.22-768.22-504.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,007.031,162.171,123.621,283.00
  负债及持有人权益合计1,025.621,171.751,147.901,304.62