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金鹰量化精选股票(LOF)(162107)

2021-10-19     1.05711.5076%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款79.2049.8375.8554.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.020.020.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.210.360.280.56
  清算备付金0.006.020.003.81
  应收股票清算款23.8113.050.000.00
  新股申购款0.110.132.640.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值945.26909.82956.761,025.62
负债
  应付基金管理费1.111.141.141.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.180.190.190.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款18.240.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.283.060.291.77
  其他应付款项3.002.023.502.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.167.226.2412.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28.9713.6411.3718.58
  基金单位总额863.33898.411,157.641,297.74
  未分配净收益52.95-2.23-212.24-290.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值916.28896.18945.391,007.03
  负债及持有人权益合计945.26909.82956.761,025.62