0.0444% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 800.00 | 0.00 | 400.00 | 199.99 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,038.10 | 5,448.10 | 20.02 | 28.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.38 | 0.34 | 0.23 | 0.51 |
| 清算备付金 | 75.49 | 48.57 | 35.51 | 6.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 23.25 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.07 | 607.56 | 8.50 | 28.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 2.76 | 0.93 | 0.28 |
| 基金资产总值 | 7,870.14 | 16,797.23 | 3,297.70 | 2,829.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.78 | 3.74 | 1.86 | 1.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.37 | 1.07 | 0.53 | 0.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 950.01 | 3,972.35 | 0.00 | 21.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.28 | 11.08 | 10.00 | 13.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 70.71 | 8.15 | 0.16 | 0.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 43.53 | 43.51 | 43.50 | 43.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,086.64 | 4,040.91 | 56.75 | 80.50 |
| 基金单位总额 | 4,731.85 | 9,104.48 | 2,320.03 | 2,023.38 |
| 未分配净收益 | 2,051.65 | 3,651.85 | 920.93 | 725.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,783.50 | 12,756.32 | 3,240.95 | 2,748.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,870.14 | 16,797.23 | 3,297.70 | 2,829.33 |