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金鹰元盛债券(LOF)C(162108)

2021-07-26     1.18900.1685%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0044,595.93
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23.13301.7447.58212.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计137.01213.19439.062,470.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.191.030.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.568.850.074,700.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,443.9716,530.4824,774.84252,645.94
负债
  应付基金管理费3.1610.5414.6956.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.903.014.2016.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,454.990.003,869.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.652.744.262.21
  其他应付款项24.3434.9027.3039.68
  应付利息0.060.000.330.00
  应付赎回款28.79418.66126.81188.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金43.4643.4643.4643.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,557.36516.354,092.14348.34
  基金单位总额4,074.0013,526.4218,592.05195,837.13
  未分配净收益812.612,487.712,090.6556,460.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,886.6116,014.1320,682.70252,297.60
  负债及持有人权益合计6,443.9716,530.4824,774.84252,645.94