资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 169.98 | 149.97 | 650.30 | 500.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 16.64 | 76.15 | 2.49 | 989.83 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.38 | 0.36 | 1.03 | 0.33 |
清算备付金 | 29.66 | 17.99 | 104.87 | 15.64 |
应收股票清算款 | 42.65 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
新股申购款 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 4.76 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,356.18 | 9,413.97 | 12,362.02 | 18,866.88 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.72 | 4.92 | 7.33 | 10.79 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.06 | 1.41 | 2.09 | 3.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 900.31 | 1,000.64 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 17.57 | 49.96 | 0.00 | 500.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 25.34 | 18.34 | 25.79 | 20.38 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 80.64 | 0.01 | 17.57 | 485.98 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 43.50 | 43.49 | 43.51 | 43.46 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 173.64 | 1,020.86 | 1,100.33 | 1,068.65 |
基金单位总额 | 4,985.44 | 6,613.99 | 8,914.99 | 13,824.27 |
未分配净收益 | 1,197.10 | 1,779.11 | 2,346.69 | 3,973.96 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,182.54 | 8,393.11 | 11,261.69 | 17,798.22 |
负债及持有人权益合计 | 6,356.18 | 9,413.97 | 12,362.02 | 18,866.88 |