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金鹰元盛债券(LOF)C(162108)

2024-04-19     1.21600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本169.98149.97650.30500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.6476.152.49989.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.380.361.030.33
  清算备付金29.6617.99104.8715.64
  应收股票清算款42.650.000.090.00
  新股申购款0.120.000.004.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,356.189,413.9712,362.0218,866.88
负债
  应付基金管理费3.724.927.3310.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.061.412.093.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00900.311,000.640.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款17.5749.960.00500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.3418.3425.7920.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款80.640.0117.57485.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金43.5043.4943.5143.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额173.641,020.861,100.331,068.65
  基金单位总额4,985.446,613.998,914.9913,824.27
  未分配净收益1,197.101,779.112,346.693,973.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,182.548,393.1111,261.6917,798.22
  负债及持有人权益合计6,356.189,413.9712,362.0218,866.88