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金鹰元盛债券(LOF)C(162108)

2022-05-26     1.23100.1627%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,000.050.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款437.9238.4023.13301.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计341.3938.90137.01213.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.040.030.000.19
  清算备付金1.240.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,659.111.742.568.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,006.714,098.376,443.9716,530.48
负债
  应付基金管理费13.082.083.1610.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.740.590.903.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,746.97503.491,454.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.821.650.652.74
  其他应付款项34.5830.0824.3434.90
  应付利息0.400.100.060.00
  应付赎回款1,446.3229.9128.79418.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金43.4643.4643.4643.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,297.02612.111,557.36516.35
  基金单位总额19,391.692,846.814,074.0013,526.42
  未分配净收益5,318.00639.44812.612,487.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,709.683,486.264,886.6116,014.13
  负债及持有人权益合计32,006.714,098.376,443.9716,530.48