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金鹰元盛分级债券A(162109)

2015-05-04     1.00000.0783%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-05-042014-12-312014-06-302013-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本53,300.007,500.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,393.65406.08649.452,097.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计935.745,876.466,236.4711,996.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.585.7514.5624.60
  清算备付金1,677.8010,189.504,222.147,790.87
  应收股票清算款0.000.00976.900.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值119,477.02234,584.84342,751.76427,213.07
负债
  应付基金管理费68.9561.4457.2965.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.7017.5516.3718.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00131,499.98239,924.04318,519.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13,193.600.001,417.72123.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.420.161.091.97
  其他应付款项46.0348.0030.8823.80
  应付利息0.0091.78172.42250.94
  应付赎回款2,591.820.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金43.4643.4643.4643.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,003.38131,797.48241,696.02319,084.85
  基金单位总额98,698.70101,070.82106,258.47126,639.78
  未分配净收益4,774.931,716.54-5,202.73-18,511.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,473.63102,787.36101,055.74108,128.22
  负债及持有人权益合计119,477.02234,584.84342,751.76427,213.07