3.3817% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,223.31 | 1,128.11 | 178.45 | 2,385.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 240.73 | 370.99 | 270.60 | 246.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 71.64 | 93.35 | 84.47 | 34.80 |
| 清算备付金 | 642.58 | 607.20 | 895.79 | 279.81 |
| 应收股票清算款 | 619.85 | 0.00 | 991.33 | 722.05 |
| 新股申购款 | 156.84 | 108.11 | 15.03 | 11.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 111,878.61 | 98,168.38 | 136,238.02 | 52,957.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 115.92 | 110.31 | 142.64 | 59.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.32 | 18.39 | 23.77 | 9.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,200.00 | 13,200.00 | 17,000.00 | 5,999.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,436.64 | 625.39 | 0.00 | 993.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 210.06 | 220.52 | 309.34 | 161.98 |
| 其他应付款项 | 8.07 | 13.97 | 6.03 | 19.72 |
| 应付利息 | 3.17 | -1.15 | 6.77 | 7.55 |
| 应付赎回款 | 593.39 | 352.59 | 83.80 | 15.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,586.57 | 14,540.02 | 17,572.36 | 7,268.26 |
| 基金单位总额 | 54,889.02 | 57,566.70 | 89,451.88 | 45,259.01 |
| 未分配净收益 | 39,403.01 | 26,061.67 | 29,213.78 | 430.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 94,292.03 | 83,628.37 | 118,665.66 | 45,689.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 111,878.61 | 98,168.38 | 136,238.02 | 52,957.65 |