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泰达宏利成长混合(162201)

2021-01-22     1.83733.3817%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,223.311,128.11178.452,385.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计240.73370.99270.60246.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金71.6493.3584.4734.80
  清算备付金642.58607.20895.79279.81
  应收股票清算款619.850.00991.33722.05
  新股申购款156.84108.1115.0311.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,878.6198,168.38136,238.0252,957.65
负债
  应付基金管理费115.92110.31142.6459.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.3218.3923.779.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,200.0013,200.0017,000.005,999.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,436.64625.390.00993.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金210.06220.52309.34161.98
  其他应付款项8.0713.976.0319.72
  应付利息3.17-1.156.777.55
  应付赎回款593.39352.5983.8015.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,586.5714,540.0217,572.367,268.26
  基金单位总额54,889.0257,566.7089,451.8845,259.01
  未分配净收益39,403.0126,061.6729,213.78430.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值94,292.0383,628.37118,665.6645,689.39
  负债及持有人权益合计111,878.6198,168.38136,238.0252,957.65