行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宏利成长混合(162201)

2024-04-22     1.5876-2.7385%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,771.862,248.67166.84761.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金65.7583.3994.4463.69
  清算备付金549.461,030.021,025.89862.97
  应收股票清算款0.00426.491,475.35860.46
  新股申购款70.231,132.6242.21529.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值107,325.05144,001.84175,726.99211,973.82
负债
  应付基金管理费116.89148.91194.06207.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.4824.8232.3434.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,661.1120,615.4827,296.7929,055.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,197.761,475.91543.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项237.93474.80316.88291.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.7638.73101.40496.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,070.1723,500.5029,417.3830,630.69
  基金单位总额65,298.7463,740.8375,554.1976,733.82
  未分配净收益25,956.1456,760.5070,755.42104,609.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91,254.88120,501.34146,309.61181,343.14
  负债及持有人权益合计107,325.05144,001.84175,726.99211,973.82