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泰达宏利成长混合(162201)

2021-09-17     2.70342.3434%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款537.518,700.942,223.311,128.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计97.94343.11240.73370.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.1184.8071.6493.35
  清算备付金528.95717.25642.58607.20
  应收股票清算款962.670.00619.850.00
  新股申购款791.9420.49156.84108.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值83,167.1093,150.88111,878.6198,168.38
负债
  应付基金管理费77.6893.34115.92110.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.9515.5619.3218.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,900.0012,000.0015,200.0013,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款673.427,715.661,436.64625.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金169.05299.39210.06220.52
  其他应付款项7.8213.268.0713.97
  应付利息5.473.403.17-1.15
  应付赎回款295.80163.84593.39352.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,142.1920,304.4417,586.5714,540.02
  基金单位总额33,351.7143,294.4554,889.0257,566.70
  未分配净收益38,673.2029,551.9939,403.0126,061.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,024.9272,846.4494,292.0383,628.37
  负债及持有人权益合计83,167.1093,150.88111,878.6198,168.38