2.3434% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 537.51 | 8,700.94 | 2,223.31 | 1,128.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 97.94 | 343.11 | 240.73 | 370.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 51.11 | 84.80 | 71.64 | 93.35 |
| 清算备付金 | 528.95 | 717.25 | 642.58 | 607.20 |
| 应收股票清算款 | 962.67 | 0.00 | 619.85 | 0.00 |
| 新股申购款 | 791.94 | 20.49 | 156.84 | 108.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 83,167.10 | 93,150.88 | 111,878.61 | 98,168.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 77.68 | 93.34 | 115.92 | 110.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.95 | 15.56 | 19.32 | 18.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,900.00 | 12,000.00 | 15,200.00 | 13,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 673.42 | 7,715.66 | 1,436.64 | 625.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 169.05 | 299.39 | 210.06 | 220.52 |
| 其他应付款项 | 7.82 | 13.26 | 8.07 | 13.97 |
| 应付利息 | 5.47 | 3.40 | 3.17 | -1.15 |
| 应付赎回款 | 295.80 | 163.84 | 593.39 | 352.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,142.19 | 20,304.44 | 17,586.57 | 14,540.02 |
| 基金单位总额 | 33,351.71 | 43,294.45 | 54,889.02 | 57,566.70 |
| 未分配净收益 | 38,673.20 | 29,551.99 | 39,403.01 | 26,061.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 72,024.92 | 72,846.44 | 94,292.03 | 83,628.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 83,167.10 | 93,150.88 | 111,878.61 | 98,168.38 |