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宏利成长混合(162201)

2025-07-18     2.4125-1.4179%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00205.541,771.862,248.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0048.9665.7583.39
  清算备付金0.00893.29549.461,030.02
  应收股票清算款0.00196.740.00426.49
  新股申购款0.00119.2970.231,132.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00146,114.11107,325.05144,001.84
负债
  应付基金管理费0.00152.56116.89148.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0025.4319.4824.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0021,270.7015,661.1120,615.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00231.810.002,197.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00345.91237.93474.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0048.2434.7638.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0022,074.6416,070.1723,500.50
  基金单位总额0.0068,939.4265,298.7463,740.83
  未分配净收益0.0055,100.0525,956.1456,760.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00124,039.4791,254.88120,501.34
  负债及持有人权益合计0.00146,114.11107,325.05144,001.84