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泰达宏利周期混合(162202)

2022-11-28     3.5206-0.3933%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,413.67329.77228.67260.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0067.5666.39108.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.8712.387.338.97
  清算备付金181.59225.0289.03128.97
  应收股票清算款326.39418.21702.7938.42
  新股申购款357.4035.8127.5787.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值77,839.5553,878.0035,384.5031,788.95
负债
  应付基金管理费66.6962.6836.6831.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.1210.456.115.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,000.005,200.003,300.003,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款834.09349.1579.36177.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0048.6822.2832.82
  其他应付款项61.6711.005.9111.03
  应付利息0.001.630.650.81
  应付赎回款238.6625.5686.3717.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,212.225,709.153,537.353,777.20
  基金单位总额16,932.8512,650.4210,443.3710,905.25
  未分配净收益50,694.4835,518.4221,403.7817,106.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,627.3348,168.8431,847.1528,011.75
  负债及持有人权益合计77,839.5553,878.0035,384.5031,788.95