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泰达宏利周期混合(162202)

2021-09-17     3.90930.0205%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款228.67260.05339.50278.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计66.39108.9855.2270.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.338.975.1610.88
  清算备付金89.03128.97143.70131.63
  应收股票清算款702.7938.420.0011.53
  新股申购款27.5787.258.0029.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,384.5031,788.9522,262.5622,852.79
负债
  应付基金管理费36.6831.6322.8323.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.115.273.814.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,300.003,500.002,900.002,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款79.36177.6966.4479.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.2832.8228.9736.64
  其他应付款项5.9111.035.4811.02
  应付利息0.650.810.61-0.25
  应付赎回款86.3717.9626.8126.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,537.353,777.203,054.952,980.68
  基金单位总额10,443.3710,905.2511,627.0213,056.85
  未分配净收益21,403.7817,106.507,580.596,815.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,847.1528,011.7519,207.6119,872.11
  负债及持有人权益合计35,384.5031,788.9522,262.5622,852.79