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宏利周期混合(162202)

2024-03-04     2.99661.1135%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,277.202,173.181,413.67329.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0067.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金46.7227.168.8712.38
  清算备付金524.35341.37181.59225.02
  应收股票清算款204.83402.09326.39418.21
  新股申购款7.4728.32357.4035.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值103,753.5890,459.7777,839.5553,878.00
负债
  应付基金管理费107.5294.9766.6962.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.9215.8311.1210.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,005.0810,287.699,000.005,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款877.73619.86834.09349.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0048.68
  其他应付款项151.9597.3761.6711.00
  应付利息0.000.000.001.63
  应付赎回款3.678.56238.6625.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,163.8711,124.2910,212.225,709.15
  基金单位总额26,191.4823,638.2016,932.8512,650.42
  未分配净收益61,398.2355,697.2950,694.4835,518.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值87,589.7179,335.4967,627.3348,168.84
  负债及持有人权益合计103,753.5890,459.7777,839.5553,878.00