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泰达宏利周期混合(162202)

2021-01-19     2.6468-2.0212%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款339.50278.48462.33638.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计55.2270.7245.6780.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.1610.8813.2611.49
  清算备付金143.70131.6398.70128.86
  应收股票清算款0.0011.530.000.00
  新股申购款8.0029.851.565.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,262.5622,852.7919,444.6017,960.58
负债
  应付基金管理费22.8323.9920.2920.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.814.003.383.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,900.002,800.002,300.002,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款66.4479.180.0011.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.9736.6445.3353.00
  其他应付款项5.4811.025.5018.67
  应付利息0.61-0.250.962.33
  应付赎回款26.8126.1017.490.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,054.952,980.682,392.952,510.06
  基金单位总额11,627.0213,056.8514,228.2015,005.42
  未分配净收益7,580.596,815.262,823.45445.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,207.6119,872.1117,051.6515,450.52
  负债及持有人权益合计22,262.5622,852.7919,444.6017,960.58