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泰达宏利稳定混合(162203)

2021-01-15     2.9174-0.3552%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款536.28644.73164.531,526.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计40.3765.7737.3851.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.634.545.405.81
  清算备付金47.7959.9451.6046.74
  应收股票清算款0.0041.68159.460.00
  新股申购款12.7817.0634.560.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,225.3117,983.7615,398.2612,320.19
负债
  应付基金管理费19.2120.1116.2514.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.203.352.712.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,550.002,000.001,500.001,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款389.34106.82102.8822.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.339.5813.4815.87
  其他应付款项5.0010.094.9617.67
  应付利息0.32-0.190.630.97
  应付赎回款51.4433.2913.880.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.050.050.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,022.892,183.111,654.831,073.29
  基金单位总额8,824.4710,420.4810,569.3411,829.77
  未分配净收益7,377.965,380.163,174.08-582.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,202.4315,800.6413,743.4311,246.90
  负债及持有人权益合计18,225.3117,983.7615,398.2612,320.19