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宏利稳定混合(162203)

2024-03-18     1.56821.4294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款198.31841.391,073.85157.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0064.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.5520.5511.6615.47
  清算备付金218.95261.03259.11479.76
  应收股票清算款271.98126.170.00368.16
  新股申购款5.107.5913.3214.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,723.6235,368.8341,905.1045,364.95
负债
  应付基金管理费32.4938.1341.9151.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.416.366.988.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,101.715,303.995,530.004,820.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00164.34546.500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00151.25
  其他应付款项102.5985.47124.5510.94
  应付利息0.000.000.000.52
  应付赎回款1.152.345.399.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.050.050.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,243.405,600.686,255.385,052.86
  基金单位总额14,456.3315,077.8115,157.6315,657.18
  未分配净收益11,023.8914,690.3520,492.0924,654.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,480.2329,768.1535,649.7240,312.09
  负债及持有人权益合计30,723.6235,368.8341,905.1045,364.95