-0.3552% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 536.28 | 644.73 | 164.53 | 1,526.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 40.37 | 65.77 | 37.38 | 51.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.63 | 4.54 | 5.40 | 5.81 |
| 清算备付金 | 47.79 | 59.94 | 51.60 | 46.74 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 41.68 | 159.46 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12.78 | 17.06 | 34.56 | 0.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,225.31 | 17,983.76 | 15,398.26 | 12,320.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.21 | 20.11 | 16.25 | 14.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.20 | 3.35 | 2.71 | 2.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,550.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 389.34 | 106.82 | 102.88 | 22.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.33 | 9.58 | 13.48 | 15.87 |
| 其他应付款项 | 5.00 | 10.09 | 4.96 | 17.67 |
| 应付利息 | 0.32 | -0.19 | 0.63 | 0.97 |
| 应付赎回款 | 51.44 | 33.29 | 13.88 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,022.89 | 2,183.11 | 1,654.83 | 1,073.29 |
| 基金单位总额 | 8,824.47 | 10,420.48 | 10,569.34 | 11,829.77 |
| 未分配净收益 | 7,377.96 | 5,380.16 | 3,174.08 | -582.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,202.43 | 15,800.64 | 13,743.43 | 11,246.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,225.31 | 17,983.76 | 15,398.26 | 12,320.19 |