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泰达宏利行业混合(162204)

2021-07-30     8.1900-1.5234%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,889.506,174.364,853.446,347.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.120.580.868.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.395.578.6811.01
  清算备付金62.936.0117.5231.26
  应收股票清算款22.550.0047.040.00
  新股申购款61.01135.886.101.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值101,117.1859,819.0947,998.2142,454.89
负债
  应付基金管理费115.9867.4659.7450.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.3311.249.968.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,112.80172.730.080.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.1310.3222.7642.81
  其他应付款项20.8310.3620.4310.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款171.62122.8037.4735.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,465.68394.93150.43147.14
  基金单位总额12,788.1210,751.5511,769.2912,695.85
  未分配净收益86,863.3848,672.6236,078.4929,611.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,651.5059,424.1747,847.7842,307.75
  负债及持有人权益合计101,117.1859,819.0947,998.2142,454.89