行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利行业混合A(162204)

2022-07-01     7.5246-0.0531%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,908.006,067.0912,889.506,174.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.550.521.120.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.218.085.395.57
  清算备付金167.3846.2762.936.01
  应收股票清算款219.7615.6422.550.00
  新股申购款7.8939.8761.01135.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值93,268.13105,407.58101,117.1859,819.09
负债
  应付基金管理费120.03128.08115.9867.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.0121.3519.3311.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,112.80172.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金74.9057.9025.1310.32
  其他应付款项21.5212.8920.8310.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款61.70511.82171.62122.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额298.16732.041,465.68394.93
  基金单位总额10,871.0912,310.0412,788.1210,751.55
  未分配净收益82,098.8892,365.5186,863.3848,672.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值92,969.97104,675.5499,651.5059,424.17
  负债及持有人权益合计93,268.13105,407.58101,117.1859,819.09