-1.5234% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,889.50 | 6,174.36 | 4,853.44 | 6,347.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.12 | 0.58 | 0.86 | 8.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.39 | 5.57 | 8.68 | 11.01 |
| 清算备付金 | 62.93 | 6.01 | 17.52 | 31.26 |
| 应收股票清算款 | 22.55 | 0.00 | 47.04 | 0.00 |
| 新股申购款 | 61.01 | 135.88 | 6.10 | 1.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 101,117.18 | 59,819.09 | 47,998.21 | 42,454.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 115.98 | 67.46 | 59.74 | 50.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.33 | 11.24 | 9.96 | 8.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,112.80 | 172.73 | 0.08 | 0.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 25.13 | 10.32 | 22.76 | 42.81 |
| 其他应付款项 | 20.83 | 10.36 | 20.43 | 10.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 171.62 | 122.80 | 37.47 | 35.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,465.68 | 394.93 | 150.43 | 147.14 |
| 基金单位总额 | 12,788.12 | 10,751.55 | 11,769.29 | 12,695.85 |
| 未分配净收益 | 86,863.38 | 48,672.62 | 36,078.49 | 29,611.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 99,651.50 | 59,424.17 | 47,847.78 | 42,307.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 101,117.18 | 59,819.09 | 47,998.21 | 42,454.89 |