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泰达宏利风险预算混合(162205)

2022-07-07     1.13120.1328%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44.48663.593,659.031,523.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计209.66616.78458.44481.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.5816.7715.724.51
  清算备付金193.29195.24277.75227.77
  应收股票清算款0.0060.4924.36127.75
  新股申购款0.511.380.6710.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,106.2254,477.9970,633.6047,563.70
负债
  应付基金管理费17.2831.5040.3524.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.1711.2514.418.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款100.000.000.001,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.060.00678.92362.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金57.8776.4644.8536.00
  其他应付款项20.6810.7820.2010.04
  应付利息-0.050.000.000.00
  应付赎回款1.5121.5433.5911.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金64.1164.3864.0063.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额267.63215.91896.322,017.69
  基金单位总额23,101.3843,638.4153,835.6039,406.48
  未分配净收益5,737.2110,623.6715,901.686,139.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,838.5954,262.0869,737.2845,546.00
  负债及持有人权益合计29,106.2254,477.9970,633.6047,563.70