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泰达宏利风险预算混合(162205)

2020-10-20     1.22990.2363%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,920.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,523.5937.56114.17314.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计481.12293.71172.73256.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.519.132.601.88
  清算备付金227.77159.2524.0111.58
  应收股票清算款127.7599.581,718.160.00
  新股申购款10.203.164.711.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,563.7037,470.1917,976.6016,455.29
负债
  应付基金管理费24.7820.529.899.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.857.333.533.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,500.002,700.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款362.290.00474.920.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金36.0034.4912.877.56
  其他应付款项10.0420.489.8732.07
  应付利息0.00-0.210.000.00
  应付赎回款11.79115.329.060.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金63.9463.7563.7563.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,017.692,961.67583.88117.04
  基金单位总额39,406.4831,231.1316,573.2217,275.37
  未分配净收益6,139.523,277.39819.51-937.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,546.0034,508.5117,392.7316,338.25
  负债及持有人权益合计47,563.7037,470.1917,976.6016,455.29