0.1328% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 44.48 | 663.59 | 3,659.03 | 1,523.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 209.66 | 616.78 | 458.44 | 481.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.58 | 16.77 | 15.72 | 4.51 |
| 清算备付金 | 193.29 | 195.24 | 277.75 | 227.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 60.49 | 24.36 | 127.75 |
| 新股申购款 | 0.51 | 1.38 | 0.67 | 10.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,106.22 | 54,477.99 | 70,633.60 | 47,563.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.28 | 31.50 | 40.35 | 24.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.17 | 11.25 | 14.41 | 8.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.06 | 0.00 | 678.92 | 362.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 57.87 | 76.46 | 44.85 | 36.00 |
| 其他应付款项 | 20.68 | 10.78 | 20.20 | 10.04 |
| 应付利息 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.51 | 21.54 | 33.59 | 11.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 64.11 | 64.38 | 64.00 | 63.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 267.63 | 215.91 | 896.32 | 2,017.69 |
| 基金单位总额 | 23,101.38 | 43,638.41 | 53,835.60 | 39,406.48 |
| 未分配净收益 | 5,737.21 | 10,623.67 | 15,901.68 | 6,139.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,838.59 | 54,262.08 | 69,737.28 | 45,546.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,106.22 | 54,477.99 | 70,633.60 | 47,563.70 |