0.2363% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,523.59 | 37.56 | 114.17 | 314.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 481.12 | 293.71 | 172.73 | 256.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.51 | 9.13 | 2.60 | 1.88 |
| 清算备付金 | 227.77 | 159.25 | 24.01 | 11.58 |
| 应收股票清算款 | 127.75 | 99.58 | 1,718.16 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10.20 | 3.16 | 4.71 | 1.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,563.70 | 37,470.19 | 17,976.60 | 16,455.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.78 | 20.52 | 9.89 | 9.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.85 | 7.33 | 3.53 | 3.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,500.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 362.29 | 0.00 | 474.92 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 36.00 | 34.49 | 12.87 | 7.56 |
| 其他应付款项 | 10.04 | 20.48 | 9.87 | 32.07 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.79 | 115.32 | 9.06 | 0.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 63.94 | 63.75 | 63.75 | 63.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,017.69 | 2,961.67 | 583.88 | 117.04 |
| 基金单位总额 | 39,406.48 | 31,231.13 | 16,573.22 | 17,275.37 |
| 未分配净收益 | 6,139.52 | 3,277.39 | 819.51 | -937.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 45,546.00 | 34,508.51 | 17,392.73 | 16,338.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,563.70 | 37,470.19 | 17,976.60 | 16,455.29 |