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泰达宏利效率优选混合(LOF)(162207)

2020-09-29     1.96300.5944%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00250.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,624.323,432.512,622.432,751.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计275.14500.04187.26466.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.0711.7613.5824.41
  清算备付金214.0041.7626.8736.94
  应收股票清算款750.751,443.89709.82141.52
  新股申购款21.541.511.490.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,505.61104,974.9580,603.4570,787.24
负债
  应付基金管理费130.13131.6994.5090.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.6921.9515.7515.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金59.3220.1728.8248.64
  其他应付款项20.2828.6120.1449.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款132.37138.5162.016.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金411.12411.11411.06411.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额774.90752.03632.27620.86
  基金单位总额24,201.5829,405.2625,113.9528,145.00
  未分配净收益86,529.1274,817.6654,857.2242,021.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值110,730.71104,222.9279,971.1870,166.38
  负债及持有人权益合计111,505.61104,974.9580,603.4570,787.24