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泰达宏利首选企业股票(162208)

2021-09-17     2.12140.2552%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,431.96260.471,169.81378.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计51.2935.1843.4658.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.7625.0826.0914.77
  清算备付金23.15121.81167.5359.13
  应收股票清算款15.64176.170.0071.14
  新股申购款7.486.6852.2367.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,682.4460,628.1368,660.8244,839.08
负债
  应付基金管理费71.8770.6381.6265.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.9811.7713.6010.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00300.001,000.00600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款296.210.00532.910.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.1252.9278.7840.57
  其他应付款项9.9220.0710.0020.05
  应付利息0.000.070.21-0.05
  应付赎回款26.8551.4444.9037.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.092.092.092.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额452.03508.991,764.12776.67
  基金单位总额30,675.9233,367.6648,263.7735,519.95
  未分配净收益29,554.4826,751.4818,632.938,542.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,230.4160,119.1466,896.7044,062.41
  负债及持有人权益合计60,682.4460,628.1368,660.8244,839.08