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泰达宏利首选企业股票(162208)

2020-09-30     1.47400.2721%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,169.81378.5454.77711.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计43.4658.9024.9545.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.0914.7710.4712.25
  清算备付金167.5359.1349.6758.23
  应收股票清算款0.0071.14108.920.00
  新股申购款52.2367.081.660.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,660.8244,839.0837,761.2528,281.58
负债
  应付基金管理费81.6265.3744.7836.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.6010.907.466.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.00600.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款532.910.410.00312.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金78.7840.5733.5431.74
  其他应付款项10.0020.059.9034.00
  应付利息0.21-0.050.000.00
  应付赎回款44.9037.3423.136.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.092.092.092.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,764.12776.67120.90428.55
  基金单位总额48,263.7735,519.9531,583.9932,253.62
  未分配净收益18,632.938,542.456,056.37-4,400.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,896.7044,062.4137,640.3527,853.03
  负债及持有人权益合计68,660.8244,839.0837,761.2528,281.58