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泰达宏利首选企业股票(162208)

2020-08-05     1.60911.4309%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款378.5454.77711.60174.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计58.9024.9545.1439.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.7710.4712.2515.82
  清算备付金59.1349.6758.2389.16
  应收股票清算款71.14108.920.00142.74
  新股申购款67.081.660.508.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,839.0837,761.2528,281.5836,649.12
负债
  应付基金管理费65.3744.7836.4046.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.907.466.077.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款600.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.410.00312.25295.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.5733.5431.7444.52
  其他应付款项20.059.9034.0017.85
  应付利息-0.050.000.000.00
  应付赎回款37.3423.136.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.092.092.092.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额776.67120.90428.55413.63
  基金单位总额35,519.9531,583.9932,253.6232,611.57
  未分配净收益8,542.456,056.37-4,400.593,623.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,062.4137,640.3527,853.0336,235.49
  负债及持有人权益合计44,839.0837,761.2528,281.5836,649.12