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泰达宏利市值优选混合(162209)

2021-10-18     1.4781-0.0473%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29,022.207,323.219,212.0312,464.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.040.792.022.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.0212.3714.3646.15
  清算备付金85.921.331.27520.46
  应收股票清算款0.001,229.54226.160.00
  新股申购款21.127.796.234.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值102,538.29119,111.70113,327.57118,418.29
负债
  应付基金管理费126.61143.45135.69144.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.1023.9122.6224.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,354.030.000.00245.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金91.4528.3517.31244.90
  其他应付款项12.8724.4512.1624.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款93.60367.11301.54170.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,699.66587.27489.32853.06
  基金单位总额63,237.3574,529.2598,570.35118,288.92
  未分配净收益37,601.2843,995.1814,267.91-723.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,838.63118,524.43112,838.25117,565.23
  负债及持有人权益合计102,538.29119,111.70113,327.57118,418.29