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泰达宏利集利债券A(162210)

2023-01-30     1.33850.1047%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,001.0915,005.674,430.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,918.414,119.292,456.4947.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,047.34601.09300.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.164.418.513.50
  清算备付金1,670.05308.96277.10150.10
  应收股票清算款14,042.650.000.000.00
  新股申购款10,177.7424.4015.941.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值293,579.56119,474.4285,251.2635,709.94
负债
  应付基金管理费177.5833.5233.7616.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费59.1911.1711.255.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,900.0016,000.009,500.003,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款449.673,240.652,236.311.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0031.6357.709.29
  其他应付款项192.2419.9010.3120.50
  应付利息0.002.514.98-0.97
  应付赎回款15,895.378.883.940.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金164.27153.53153.21150.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,846.6919,502.1112,011.664,103.82
  基金单位总额196,858.2573,657.7454,365.8624,081.67
  未分配净收益66,874.6226,314.5718,873.757,524.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值263,732.8799,972.3173,239.6031,606.12
  负债及持有人权益合计293,579.56119,474.4285,251.2635,709.94