0.1047% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,001.09 | 15,005.67 | 4,430.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,918.41 | 4,119.29 | 2,456.49 | 47.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,047.34 | 601.09 | 300.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 36.16 | 4.41 | 8.51 | 3.50 |
| 清算备付金 | 1,670.05 | 308.96 | 277.10 | 150.10 |
| 应收股票清算款 | 14,042.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10,177.74 | 24.40 | 15.94 | 1.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 293,579.56 | 119,474.42 | 85,251.26 | 35,709.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 177.58 | 33.52 | 33.76 | 16.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 59.19 | 11.17 | 11.25 | 5.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,900.00 | 16,000.00 | 9,500.00 | 3,900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 449.67 | 3,240.65 | 2,236.31 | 1.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 31.63 | 57.70 | 9.29 |
| 其他应付款项 | 192.24 | 19.90 | 10.31 | 20.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.51 | 4.98 | -0.97 |
| 应付赎回款 | 15,895.37 | 8.88 | 3.94 | 0.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 164.27 | 153.53 | 153.21 | 150.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29,846.69 | 19,502.11 | 12,011.66 | 4,103.82 |
| 基金单位总额 | 196,858.25 | 73,657.74 | 54,365.86 | 24,081.67 |
| 未分配净收益 | 66,874.62 | 26,314.57 | 18,873.75 | 7,524.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 263,732.87 | 99,972.31 | 73,239.60 | 31,606.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 293,579.56 | 119,474.42 | 85,251.26 | 35,709.94 |