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泰达宏利品质生活混合(162211)

2021-08-03     1.0410-1.3270%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款88.56136.69297.2235.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.8616.2760.233.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.421.703.900.70
  清算备付金4.0059.510.7323.87
  应收股票清算款11.2027.300.000.00
  新股申购款1.172.823.872.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,918.843,530.589,991.262,186.62
负债
  应付基金管理费1.061.857.241.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.380.662.590.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.2081.160.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.1010.011.817.12
  其他应付款项15.009.006.002.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.3627.162.580.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.148.148.148.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.24137.9928.3620.04
  基金单位总额1,942.034,104.3413,254.723,023.44
  未分配净收益-54.43-711.75-3,291.82-856.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,887.603,392.599,962.902,166.59
  负债及持有人权益合计1,918.843,530.589,991.262,186.62