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宏利领先中小盘混合(162214)

2025-07-04     0.87101.0441%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00260.94291.02373.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.030.962.12
  清算备付金0.004.965.607.52
  应收股票清算款0.000.0016.039.08
  新股申购款0.000.3218.201.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.003,796.164,125.254,701.24
负债
  应付基金管理费0.004.765.365.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.790.890.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0013.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0011.0813.9415.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.002.030.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0016.6322.2236.14
  基金单位总额0.005,389.505,396.165,390.43
  未分配净收益0.00-1,609.96-1,293.12-725.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.003,779.534,103.044,665.10
  负债及持有人权益合计0.003,796.164,125.254,701.24