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泰达宏利领先中小盘混合(162214)

2022-12-06     0.9000-1.2075%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,007.69842.001,064.48633.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.390.490.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.693.432.933.32
  清算备付金1.0822.4125.017.05
  应收股票清算款8.230.00183.9316.43
  新股申购款16.313.923.142.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,632.266,245.677,267.468,487.01
负债
  应付基金管理费6.567.808.4010.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.091.301.401.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00208.4559.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0013.6414.858.89
  其他应付款项8.3512.936.8616.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.127.929.0430.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.1243.59248.99126.82
  基金单位总额5,117.625,256.384,727.045,324.88
  未分配净收益490.53945.702,291.423,035.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,608.156,202.087,018.468,360.20
  负债及持有人权益合计5,632.266,245.677,267.468,487.01