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宏利领先中小盘混合(162214)

2024-02-22     0.67301.2030%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款373.36727.601,007.69842.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.121.090.693.43
  清算备付金7.522.971.0822.41
  应收股票清算款9.080.008.230.00
  新股申购款1.121.8116.313.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,701.244,633.185,632.266,245.67
负债
  应付基金管理费5.925.846.567.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.990.971.091.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13.2634.020.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0013.64
  其他应付款项15.7016.398.3512.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.272.298.127.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.1459.5224.1243.59
  基金单位总额5,390.435,105.155,117.625,256.38
  未分配净收益-725.33-531.49490.53945.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,665.104,573.665,608.156,202.08
  负债及持有人权益合计4,701.244,633.185,632.266,245.67