资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,000.75 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 67.95 | 82.88 | 9.30 | 74.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.17 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
清算备付金 | 29.28 | 1.60 | 1.74 | 19.28 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 19.23 | 0.00 |
新股申购款 | 0.87 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 123,388.67 | 3,334.72 | 5,441.77 | 4,279.03 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 27.75 | 1.91 | 2.54 | 2.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.25 | 0.55 | 0.73 | 0.58 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 19,403.77 | 0.00 | 120.03 | 700.08 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 27.81 | 20.19 | 0.18 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.72 | 7.37 | 3.96 | 2.43 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 7.11 | 7.24 | 7.33 | 7.34 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 19,463.59 | 49.88 | 154.78 | 712.66 |
基金单位总额 | 61,035.00 | 1,736.51 | 2,852.22 | 1,882.89 |
未分配净收益 | 42,890.08 | 1,548.34 | 2,434.76 | 1,683.48 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 103,925.08 | 3,284.84 | 5,286.99 | 3,566.37 |
负债及持有人权益合计 | 123,388.67 | 3,334.72 | 5,441.77 | 4,279.03 |