-0.0918% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 28,501.68 | 2,500.08 | 9,001.29 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 494.95 | 289.02 | 1,247.42 | 6,277.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.74 | 1.24 | 1.18 | 3.13 |
| 清算备付金 | 842.46 | 2,366.46 | 210.12 | 201.83 |
| 应收股票清算款 | 936.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.10 | 4,499.80 | 4,003.01 | 2,000.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 113,522.20 | 176,351.16 | 108,885.52 | 108,572.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 23.77 | 30.40 | 21.26 | 18.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.92 | 10.13 | 7.09 | 6.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,000.26 | 29,492.07 | 0.00 | 999.56 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 400.69 | 9.92 | 1,239.97 | 6,200.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.76 | 22.04 | 11.36 | 8.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 31.31 | 714.60 | 0.00 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.32 | 8.40 | 7.47 | 7.29 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,485.04 | 30,287.55 | 1,287.15 | 7,241.49 |
| 基金单位总额 | 57,745.72 | 89,908.33 | 66,702.09 | 64,043.20 |
| 未分配净收益 | 38,291.44 | 56,155.28 | 40,896.28 | 37,287.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 96,037.16 | 146,063.61 | 107,598.37 | 101,331.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 113,522.20 | 176,351.16 | 108,885.52 | 108,572.61 |