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泰达宏利聚利债券(LOF)(162215)

2022-01-18     1.26300.2381%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00150.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款98.99469.6623.2264.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计25.1329.7451.0225.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.230.230.240.16
  清算备付金7.564.435.704.11
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.000.120.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,642.304,739.623,896.514,376.88
负债
  应付基金管理费2.082.332.232.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.600.660.640.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00800.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.390.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.160.000.05
  其他应付款项5.353.005.9818.00
  应付利息0.00-0.290.000.00
  应付赎回款0.040.0019.850.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.117.127.137.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.18813.3635.8428.79
  基金单位总额1,967.412,103.702,290.372,525.15
  未分配净收益1,659.711,822.551,570.301,822.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,627.123,926.263,860.674,348.09
  负债及持有人权益合计3,642.304,739.623,896.514,376.88