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宏利聚利债券(LOF)(162215)

2024-07-19     1.01400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.750.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款67.9582.889.3074.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.170.120.090.11
  清算备付金29.281.601.7419.28
  应收股票清算款0.000.0019.230.00
  新股申购款0.870.000.050.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值123,388.673,334.725,441.774,279.03
负债
  应付基金管理费27.751.912.542.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.250.550.730.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,403.770.00120.03700.08
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0027.8120.190.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.727.373.962.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.005.010.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.117.247.337.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,463.5949.88154.78712.66
  基金单位总额61,035.001,736.512,852.221,882.89
  未分配净收益42,890.081,548.342,434.761,683.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,925.083,284.845,286.993,566.37
  负债及持有人权益合计123,388.673,334.725,441.774,279.03