0.0332% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 10,004.33 | 0.00 | 5,001.09 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 155.51 | 1,530.57 | 1,286.34 | 6,918.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.36 | 7.50 | 47.90 | 36.16 |
| 清算备付金 | 1,060.06 | 764.26 | 523.07 | 1,670.05 |
| 应收股票清算款 | 1,025.24 | 0.00 | 0.00 | 14,042.65 |
| 新股申购款 | 10.27 | 4.97 | 5.01 | 10,177.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 140,451.41 | 221,285.71 | 192,867.85 | 293,579.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 57.82 | 79.14 | 80.55 | 177.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.27 | 26.38 | 26.85 | 59.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 27,218.19 | 35,360.27 | 37,114.16 | 12,900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 699.65 | 0.10 | 156.81 | 449.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 66.80 | 64.62 | 63.67 | 192.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16.05 | 120.52 | 14.48 | 15,895.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 157.70 | 159.57 | 158.82 | 164.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,238.57 | 35,815.00 | 37,626.44 | 29,846.69 |
| 基金单位总额 | 89,577.68 | 145,493.58 | 119,491.34 | 196,858.25 |
| 未分配净收益 | 22,635.15 | 39,977.13 | 35,750.07 | 66,874.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 112,212.84 | 185,470.70 | 155,241.41 | 263,732.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 140,451.41 | 221,285.71 | 192,867.85 | 293,579.56 |