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海富通中证100指数(LOF)A(162307)

2022-07-01     1.4529-0.3156%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款454.58554.42531.07751.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.052.2710.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.160.604.698.28
  清算备付金0.000.823.980.17
  应收股票清算款7.110.009.832.58
  新股申购款2.691.8618.8724.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,094.318,916.509,651.1017,073.99
负债
  应付基金管理费4.835.165.499.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.830.880.941.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.130.602.741.86
  其他应付款项18.0114.4228.1917.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.2115.8365.3154.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.0036.90102.6885.20
  基金单位总额5,173.895,459.115,892.4714,253.21
  未分配净收益2,893.423,420.493,655.962,735.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,067.318,879.609,548.4216,988.79
  负债及持有人权益合计8,094.318,916.509,651.1017,073.99