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海富通中证100指数(LOF)A(162307)

2021-08-04     1.51800.1319%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款531.07751.23521.131,286.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.2710.8910.914.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.698.285.575.29
  清算备付金3.980.1714.9928.79
  应收股票清算款9.832.580.002,711.96
  新股申购款18.8724.994.695.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,651.1017,073.9921,585.8218,242.83
负债
  应付基金管理费5.499.5916.689.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.941.642.861.65
  应付收益0.000.000.003,168.58
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.741.8610.206.32
  其他应付款项28.1917.5126.2115.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款65.3154.6075.2433.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额102.6885.20131.193,235.43
  基金单位总额5,892.4714,253.2117,087.3313,439.12
  未分配净收益3,655.962,735.584,367.301,568.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,548.4216,988.7921,454.6315,007.40
  负债及持有人权益合计9,651.1017,073.9921,585.8218,242.83