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华宝医疗ETF联接A(162412)

2021-09-17     1.25825.0952%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-05-122021-02-192020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,535.6620,112.8410,416.956,654.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.328.894.690.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金245.9351.1314.2016.54
  清算备付金3,004.07353.19168.5919.28
  应收股票清算款1,967.380.000.000.00
  新股申购款1,101.878,011.963,713.641,764.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3.284.150.000.00
  基金资产总值342,849.43304,106.07125,538.1899,327.32
负债
  应付基金管理费8.4183.5863.0367.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.6818.3913.8714.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.013,561.871,641.85949.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金404.29212.78131.5367.16
  其他应付款项38.5525.3151.6835.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,664.70881.015,695.112,039.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.910.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,139.334,782.957,597.073,174.48
  基金单位总额339,656.36337,717.76122,425.42133,879.55
  未分配净收益-4,946.26-38,394.64-4,484.31-37,726.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值334,710.11299,323.12117,941.1196,152.84
  负债及持有人权益合计342,849.43304,106.07125,538.1899,327.32