5.0952% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2021-05-12 | 2021-02-19 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,535.66 | 20,112.84 | 10,416.95 | 6,654.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.32 | 8.89 | 4.69 | 0.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 245.93 | 51.13 | 14.20 | 16.54 |
| 清算备付金 | 3,004.07 | 353.19 | 168.59 | 19.28 |
| 应收股票清算款 | 1,967.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,101.87 | 8,011.96 | 3,713.64 | 1,764.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3.28 | 4.15 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 342,849.43 | 304,106.07 | 125,538.18 | 99,327.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.41 | 83.58 | 63.03 | 67.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.68 | 18.39 | 13.87 | 14.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 3,561.87 | 1,641.85 | 949.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 404.29 | 212.78 | 131.53 | 67.16 |
| 其他应付款项 | 38.55 | 25.31 | 51.68 | 35.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,664.70 | 881.01 | 5,695.11 | 2,039.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,139.33 | 4,782.95 | 7,597.07 | 3,174.48 |
| 基金单位总额 | 339,656.36 | 337,717.76 | 122,425.42 | 133,879.55 |
| 未分配净收益 | -4,946.26 | -38,394.64 | -4,484.31 | -37,726.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 334,710.11 | 299,323.12 | 117,941.11 | 96,152.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 342,849.43 | 304,106.07 | 125,538.18 | 99,327.32 |