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华宝医疗ETF联接A(162412)

2022-05-20     0.87862.5204%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302021-05-122021-02-19
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,506.3120,535.6620,112.8410,416.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.463.328.894.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金133.81245.9351.1314.20
  清算备付金241.563,004.07353.19168.59
  应收股票清算款949.791,967.380.000.00
  新股申购款1,302.481,101.878,011.963,713.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.003.284.150.00
  基金资产总值514,090.43342,849.43304,106.07125,538.18
负债
  应付基金管理费12.738.4183.5863.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.551.6818.3913.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.013,561.871,641.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.03404.29212.78131.53
  其他应付款项25.8438.5525.3151.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,041.267,664.70881.015,695.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0020.910.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,114.828,139.334,782.957,597.07
  基金单位总额676,923.19339,656.36337,717.76122,425.42
  未分配净收益-167,947.59-4,946.26-38,394.64-4,484.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值508,975.61334,710.11299,323.12117,941.11
  负债及持有人权益合计514,090.43342,849.43304,106.07125,538.18