5.6151% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,654.58 | 3,154.34 | 2,330.76 | 1,802.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.70 | 0.69 | 0.45 | 0.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.54 | 2.66 | 3.17 | 2.14 |
| 清算备付金 | 19.28 | 46.87 | 0.00 | 13.12 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 107.62 | 4.30 |
| 新股申购款 | 1,764.72 | 359.27 | 36.60 | 20.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 99,327.32 | 47,486.57 | 36,881.53 | 32,971.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 67.78 | 38.28 | 29.05 | 30.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.91 | 8.42 | 6.39 | 6.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 949.51 | 389.24 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 67.16 | 31.90 | 51.60 | 48.19 |
| 其他应付款项 | 35.76 | 23.83 | 16.18 | 27.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,039.36 | 543.27 | 229.71 | 24.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,174.48 | 1,034.95 | 332.93 | 136.50 |
| 基金单位总额 | 133,879.55 | 100,272.35 | 95,517.20 | 106,331.59 |
| 未分配净收益 | -37,726.71 | -53,820.74 | -58,968.60 | -73,496.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 96,152.84 | 46,451.61 | 36,548.60 | 32,834.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 99,327.32 | 47,486.57 | 36,881.53 | 32,971.24 |