0.0572% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,070.00 | 840.00 | 0.00 | 1,570.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,488.07 | 604.11 | 32.79 | 275.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 568.99 | 957.51 | 298.01 | 121.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 306.33 | 236.10 | 150.42 | 3.11 |
| 清算备付金 | 237.66 | 352.30 | 162.22 | 54.21 |
| 应收股票清算款 | 24.93 | 350.95 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 75.91 | 4.65 | 0.06 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 73,908.08 | 55,532.92 | 27,849.83 | 34,682.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.93 | 19.20 | 16.49 | 14.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.14 | 8.00 | 6.87 | 6.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,348.49 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,315.42 | 646.28 | 0.00 | 38.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 34.11 | 26.38 | 16.48 | 26.23 |
| 其他应付款项 | 17.03 | 11.45 | 17.00 | 9.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
| 应付赎回款 | 27.49 | 24.25 | 26.28 | 2.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,446.81 | 738.84 | 85.83 | 1,448.78 |
| 基金单位总额 | 46,273.86 | 39,496.44 | 21,255.51 | 27,368.90 |
| 未分配净收益 | 25,187.41 | 15,297.65 | 6,508.49 | 5,864.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 71,461.27 | 54,794.09 | 27,764.01 | 33,233.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 73,908.08 | 55,532.92 | 27,849.83 | 34,682.56 |