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华宝新机遇混合(LOF)A(162414)

2021-02-25     1.56870.0957%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本840.000.001,570.004,110.54
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款604.1132.79275.261,086.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计957.51298.01121.24162.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金236.10150.423.110.83
  清算备付金352.30162.2254.2127.27
  应收股票清算款350.950.000.004.01
  新股申购款4.650.060.000.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,532.9227,849.8334,682.5616,070.23
负债
  应付基金管理费19.2016.4914.847.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.006.876.183.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,348.490.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款646.280.0038.190.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.3816.4826.2334.33
  其他应付款项11.4517.009.9414.00
  应付利息0.000.000.790.00
  应付赎回款24.2526.282.045,227.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.560.580.250.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额738.8485.831,448.785,287.63
  基金单位总额39,496.4421,255.5127,368.909,699.75
  未分配净收益15,297.656,508.495,864.881,082.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,794.0927,764.0133,233.7810,782.60
  负债及持有人权益合计55,532.9227,849.8334,682.5616,070.23