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华宝港股通恒生香港35指数(LOF)(162416)

2023-03-24     0.8641-1.4484%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-03-242022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款113.02253.17149.33123.42
  应收股利6.830.001.540.00
  利息合计0.000.000.000.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.360.160.00
  清算备付金0.009.588.150.00
  应收股票清算款358.230.000.000.00
  新股申购款0.0079.722.350.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,815.732,628.912,310.982,004.96
负债
  应付基金管理费1.101.471.371.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.290.270.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0079.470.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.46
  其他应付款项19.2413.2113.1711.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款45.1210.8813.332.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65.67105.3328.1516.80
  基金单位总额2,025.232,748.312,469.092,097.43
  未分配净收益-275.17-224.73-186.26-109.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,750.062,523.582,282.831,988.16
  负债及持有人权益合计1,815.732,628.912,310.982,004.96