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华宝港股通恒生香港35指数(LOF)(162416)

2020-05-29     0.8650-0.6090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款366.35240.95223.78253.09
  应收股利0.003.530.0015.88
  利息合计0.200.050.050.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.106.420.000.00
  清算备付金65.200.000.000.00
  应收股票清算款0.0032.860.0066.50
  新股申购款74.520.710.000.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.004.96
  基金资产总值4,174.883,185.343,870.714,607.74
负债
  应付基金管理费2.101.862.623.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.420.370.520.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款65.200.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.6226.9724.7420.46
  其他应付款项36.1424.9617.046.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款103.1381.221.0964.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额209.62135.3946.0195.33
  基金单位总额3,831.822,824.214,039.674,512.14
  未分配净收益133.44225.74-214.970.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,965.263,049.953,824.704,512.40
  负债及持有人权益合计4,174.883,185.343,870.714,607.74