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国联安中小综指(LOF)(162510)

2021-10-15     1.10700.0904%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.5074.5274.5760.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.010.020.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.050.050.04
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款20.780.000.005.56
  新股申购款0.140.1119.920.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值707.82782.63895.91950.44
负债
  应付基金管理费0.420.500.530.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.150.150.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.700.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.070.050.02
  其他应付款项5.495.045.535.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.651.476.063.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.417.2312.329.48
  基金单位总额559.61663.43829.68993.68
  未分配净收益107.81111.9653.91-52.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值667.41775.40883.59940.96
  负债及持有人权益合计707.82782.63895.91950.44