资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 115.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 58.77 | 20.75 | 136.42 | 91.87 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.53 | 0.54 | 0.68 | 0.45 |
清算备付金 | 173.35 | 132.37 | 174.83 | 31.86 |
应收股票清算款 | 28.83 | 238.20 | 180.11 | 54.83 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 28,964.57 | 34,926.01 | 33,592.64 | 31,817.20 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 10.96 | 10.46 | 10.57 | 10.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.19 | 2.09 | 2.11 | 2.12 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,900.90 | 9,083.28 | 8,586.37 | 5,860.56 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 30.06 | 230.33 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.66 | 15.02 | 18.79 | 22.12 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 101.81 | 102.88 | 102.60 | 102.63 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,064.58 | 9,444.07 | 8,720.44 | 5,998.03 |
基金单位总额 | 23,622.17 | 23,629.53 | 23,660.68 | 23,671.94 |
未分配净收益 | 2,277.82 | 1,852.42 | 1,211.52 | 2,147.23 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 25,899.98 | 25,481.95 | 24,872.20 | 25,819.17 |
负债及持有人权益合计 | 28,964.57 | 34,926.01 | 33,592.64 | 31,817.20 |