0.0386% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 20,001.64 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 51,037.28 | 56,926.36 | 169,154.58 | 245,887.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 970.45 | 934.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.38 | 55.89 | 52.86 | 445.30 |
| 清算备付金 | 202.39 | 0.00 | 106.99 | 824.42 |
| 应收股票清算款 | 1.26 | 24.36 | 7.32 | 0.00 |
| 新股申购款 | 942.45 | 1,524.85 | 2,052.80 | 11,754.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,758,931.05 | 1,965,846.67 | 2,190,710.31 | 2,619,665.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,202.28 | 2,212.19 | 2,791.84 | 3,077.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 367.05 | 368.70 | 465.31 | 512.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 18,070.46 | 56,273.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 160.73 | 334.49 |
| 其他应付款项 | 126.95 | 102.95 | 43.22 | 92.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,276.91 | 6,366.46 | 4,316.44 | 20,704.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,973.99 | 9,051.11 | 25,848.81 | 80,996.05 |
| 基金单位总额 | 685,451.69 | 703,791.58 | 731,461.34 | 742,777.27 |
| 未分配净收益 | 1,068,505.37 | 1,253,003.98 | 1,433,400.15 | 1,795,892.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,753,957.06 | 1,956,795.55 | 2,164,861.49 | 2,538,669.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,758,931.05 | 1,965,846.67 | 2,190,710.31 | 2,619,665.43 |