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景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)

2022-05-20     2.42703.0573%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款169,154.58245,887.5989,319.7418,698.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计970.45934.61406.70137.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金52.86445.3066.56102.94
  清算备付金106.99824.42100.34113.24
  应收股票清算款7.320.000.000.00
  新股申购款2,052.8011,754.1623,509.642,647.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,190,710.312,619,665.431,403,477.59569,934.55
负债
  应付基金管理费2,791.843,077.451,376.15664.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费465.31512.91229.36110.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款18,070.4656,273.4930,389.900.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金160.73334.49249.34120.30
  其他应付款项43.2292.0167.3543.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,316.4420,704.908,884.064,993.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.810.810.810.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,848.8180,996.0541,196.975,933.58
  基金单位总额731,461.34742,777.27396,464.61265,446.07
  未分配净收益1,433,400.151,795,892.11965,816.01298,554.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,164,861.492,538,669.381,362,280.61564,000.97
  负债及持有人权益合计2,190,710.312,619,665.431,403,477.59569,934.55