-2.6275% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33,890.14 | 23,313.40 | 24,178.70 | 31,582.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 19.92 | 109.30 | 4.92 | 6.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 74.41 | 49.07 | 55.21 | 66.27 |
| 清算备付金 | 1,478.46 | 577.57 | 352.17 | 289.29 |
| 应收股票清算款 | 4,546.65 | 0.00 | 166.34 | 1,414.23 |
| 新股申购款 | 120.15 | 84.43 | 10.43 | 5.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 274,420.12 | 222,585.35 | 200,339.45 | 186,772.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 311.02 | 304.61 | 231.12 | 243.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 51.84 | 50.77 | 38.52 | 40.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10,436.57 | 165.06 | 399.74 | 1,507.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 484.11 | 165.77 | 154.40 | 172.10 |
| 其他应付款项 | 17.61 | 12.50 | 17.44 | 43.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,106.18 | 418.98 | 201.24 | 37.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,409.24 | 1,119.60 | 1,044.38 | 2,046.66 |
| 基金单位总额 | 177,263.06 | 181,577.65 | 176,365.70 | 202,740.98 |
| 未分配净收益 | 84,747.82 | 39,888.11 | 22,929.38 | -18,014.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 262,010.88 | 221,465.76 | 199,295.08 | 184,726.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 274,420.12 | 222,585.35 | 200,339.45 | 186,772.74 |