0.7519% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,179.53 | 18,166.92 | 10,989.79 | 33,890.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.54 | 3.72 | 51.23 | 19.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 38.85 | 113.78 | 154.52 | 74.41 |
| 清算备付金 | 165.87 | 295.59 | 944.85 | 1,478.46 |
| 应收股票清算款 | 652.55 | 66.26 | 4,289.49 | 4,546.65 |
| 新股申购款 | 17.72 | 82.19 | 48.45 | 120.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 188,207.32 | 191,067.16 | 274,565.22 | 274,420.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 236.25 | 240.79 | 347.97 | 311.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.37 | 40.13 | 58.00 | 51.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 94.12 | 0.00 | 0.00 | 10,436.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 155.97 | 217.82 | 367.78 | 484.11 |
| 其他应付款项 | 24.34 | 16.29 | 24.74 | 17.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 209.21 | 427.64 | 568.30 | 1,106.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 761.16 | 944.57 | 1,368.69 | 12,409.24 |
| 基金单位总额 | 136,730.51 | 146,716.99 | 158,632.24 | 177,263.06 |
| 未分配净收益 | 50,715.65 | 43,405.60 | 114,564.30 | 84,747.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 187,446.16 | 190,122.59 | 273,196.53 | 262,010.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 188,207.32 | 191,067.16 | 274,565.22 | 274,420.12 |