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景顺长城资源垄断混合(LOF)(162607)

2021-02-26     0.6300-2.6275%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33,890.1423,313.4024,178.7031,582.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19.92109.304.926.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金74.4149.0755.2166.27
  清算备付金1,478.46577.57352.17289.29
  应收股票清算款4,546.650.00166.341,414.23
  新股申购款120.1584.4310.435.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值274,420.12222,585.35200,339.45186,772.74
负债
  应付基金管理费311.02304.61231.12243.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.8450.7738.5240.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10,436.57165.06399.741,507.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金484.11165.77154.40172.10
  其他应付款项17.6112.5017.4443.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,106.18418.98201.2437.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.911.911.911.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,409.241,119.601,044.382,046.66
  基金单位总额177,263.06181,577.65176,365.70202,740.98
  未分配净收益84,747.8239,888.1122,929.38-18,014.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值262,010.88221,465.76199,295.08184,726.07
  负债及持有人权益合计274,420.12222,585.35200,339.45186,772.74