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资产负债表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 12,993.85 | 9,469.22 | 11,209.98 | 13,958.14 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 39.29 | 19.51 | 31.85 | 30.33 |
清算备付金 | 169.93 | 188.93 | 102.74 | 67.65 |
应收股票清算款 | 0.00 | 564.10 | 15.25 | 32.53 |
新股申购款 | 10.17 | 10.84 | 10.01 | 52.58 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 150,244.51 | 139,880.28 | 181,946.85 | 224,019.39 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 154.91 | 147.45 | 188.66 | 286.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 25.82 | 24.58 | 31.44 | 47.73 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,389.90 | 549.77 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 105.63 | 117.09 | 73.41 | 115.43 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 82.49 | 73.36 | 163.11 | 83.75 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,760.65 | 914.16 | 458.53 | 535.17 |
基金单位总额 | 150,400.80 | 162,317.34 | 175,383.48 | 179,515.12 |
未分配净收益 | -3,916.93 | -23,351.23 | 6,104.84 | 43,969.10 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 146,483.86 | 138,966.12 | 181,488.32 | 223,484.22 |
负债及持有人权益合计 | 150,244.51 | 139,880.28 | 181,946.85 | 224,019.39 |