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景顺长城资源垄断混合(LOF)(162607)

2022-05-25     0.53600.7519%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,179.5318,166.9210,989.7933,890.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.543.7251.2319.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.85113.78154.5274.41
  清算备付金165.87295.59944.851,478.46
  应收股票清算款652.5566.264,289.494,546.65
  新股申购款17.7282.1948.45120.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值188,207.32191,067.16274,565.22274,420.12
负债
  应付基金管理费236.25240.79347.97311.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.3740.1358.0051.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款94.120.000.0010,436.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金155.97217.82367.78484.11
  其他应付款项24.3416.2924.7417.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款209.21427.64568.301,106.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.911.911.911.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额761.16944.571,368.6912,409.24
  基金单位总额136,730.51146,716.99158,632.24177,263.06
  未分配净收益50,715.6543,405.60114,564.3084,747.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值187,446.16190,122.59273,196.53262,010.88
  负债及持有人权益合计188,207.32191,067.16274,565.22274,420.12