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景顺长城资源垄断混合(LOF)(162607)

2024-07-22     0.3680-0.5405%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,209.9813,958.1416,314.2412,135.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.8530.3337.5856.37
  清算备付金102.7467.65312.69275.45
  应收股票清算款15.2532.537.011.85
  新股申购款10.0152.58172.202,549.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值181,946.85224,019.39250,304.25198,540.47
负债
  应付基金管理费188.66286.36333.03229.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.4447.7355.5038.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00580.051,747.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项73.41115.43156.08123.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款163.1183.75102.89585.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.911.911.911.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额458.53535.171,229.462,725.62
  基金单位总额175,383.48179,515.12195,812.59147,938.95
  未分配净收益6,104.8443,969.1053,262.2047,875.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值181,488.32223,484.22249,074.79195,814.84
  负债及持有人权益合计181,946.85224,019.39250,304.25198,540.47