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广发聚利债券(LOF)A(162712)

2022-12-08     1.4650-0.1431%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,902.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,564.362,051.51137.18172.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,712.981,616.772,806.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.672.862.059.99
  清算备付金781.92491.16724.92737.02
  应收股票清算款716.941,045.842,070.900.00
  新股申购款23.695.5447.7756.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值120,710.22129,805.17152,411.32157,076.91
负债
  应付基金管理费43.3248.7954.2666.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.4416.2618.0922.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,017.1733,456.9439,041.9128,476.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,435.411,251.282,001.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.008.764.8210.67
  其他应付款项29.3430.3135.6130.54
  应付利息0.0011.0711.168.56
  应付赎回款103.1420.93231.75382.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金60.3161.1160.5466.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,703.2634,906.2141,459.9229,064.27
  基金单位总额58,608.0463,153.5074,150.2188,530.25
  未分配净收益29,398.9231,745.4636,801.1939,482.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值88,006.9694,898.96110,951.40128,012.63
  负债及持有人权益合计120,710.22129,805.17152,411.32157,076.91