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广发聚源债券(LOF)C(162716)

2021-07-30     1.09700.0912%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.008,949.570.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款581.6555.03110.05822.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计734.675,990.876,464.277,868.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.170.000.000.00
  清算备付金0.0059.620.000.52
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.110.330.160.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,486.21442,568.75421,071.69436,665.68
负债
  应付基金管理费17.8996.6692.6999.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.9632.2230.9033.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0049,301.8848,842.8841,205.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.921.922.082.81
  其他应付款项20.3013.5320.3013.04
  应付利息0.0035.3226.1236.47
  应付赎回款0.640.001.090.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.7449,481.5749,016.1441,390.54
  基金单位总额40,891.61359,431.38339,774.88368,379.81
  未分配净收益3,547.8633,655.8032,280.6826,895.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,439.46393,087.18372,055.55395,275.14
  负债及持有人权益合计44,486.21442,568.75421,071.69436,665.68