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广发再融资主题混合(LOF)(162717)

2020-09-25     1.34900.0742%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,600.000.000.00630.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,335.07440.031,838.14712.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计242.960.090.3664.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.661.749.9520.52
  清算备付金538.553.8011.69161.84
  应收股票清算款39.200.000.00416.94
  新股申购款0.190.000.010.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,302.105,746.239,933.659,735.60
负债
  应付基金管理费45.167.5111.6411.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.531.251.941.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0097.02650.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.403.9518.3918.16
  其他应付款项9.1211.518.6334.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款39.7061.409.663.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额117.9185.62147.28720.94
  基金单位总额30,355.005,143.7310,038.5711,640.55
  未分配净收益6,829.19516.87-252.20-2,625.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,184.185,660.609,786.369,014.67
  负债及持有人权益合计37,302.105,746.239,933.659,735.60