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广发再融资主题混合(LOF)(162717)

2021-04-16     1.43700.1394%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,400.006,600.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款265.342,335.07440.031,838.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计841.46242.960.090.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.987.661.749.95
  清算备付金1,229.69538.553.8011.69
  应收股票清算款2,369.1939.200.000.00
  新股申购款0.090.190.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,261.5137,302.105,746.239,933.65
负债
  应付基金管理费39.3945.167.5111.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.137.531.251.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0097.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.8916.403.9518.39
  其他应付款项16.539.1211.518.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,271.6839.7061.409.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,347.63117.9185.62147.28
  基金单位总额61,220.9930,355.005,143.7310,038.57
  未分配净收益24,692.896,829.19516.87-252.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,913.8937,184.185,660.609,786.36
  负债及持有人权益合计88,261.5137,302.105,746.239,933.65