行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发再融资主题混合(LOF)(162717)

2021-09-17     1.46200.2743%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,980.008,400.006,600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款334.93265.342,335.07440.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计411.32841.46242.960.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.792.987.661.74
  清算备付金331.891,229.69538.553.80
  应收股票清算款5.712,369.1939.200.00
  新股申购款0.010.090.190.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,156.2988,261.5137,302.105,746.23
负债
  应付基金管理费17.5539.3945.167.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.8513.137.531.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款165.070.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.206.8916.403.95
  其他应付款项24.4716.539.1211.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.272,271.6839.7061.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额222.422,347.63117.9185.62
  基金单位总额24,614.2361,220.9930,355.005,143.73
  未分配净收益11,319.6424,692.896,829.19516.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,933.8785,913.8937,184.185,660.60
  负债及持有人权益合计36,156.2988,261.5137,302.105,746.23