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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A(162719)

2020-07-02     0.74781.4516%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款955.311,275.28407.21277.94
  应收股利2.940.090.050.03
  利息合计0.120.920.880.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.4181.63
  新股申购款44.2873.53124.23128.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项5.4014.775.3813.76
  基金资产总值9,012.388,280.536,335.045,736.28
负债
  应付基金管理费8.045.665.664.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.411.701.701.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00452.710.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.5514.1021.4314.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款514.12163.83248.94150.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额539.56639.68279.31171.29
  基金单位总额8,866.818,064.096,889.674,720.55
  未分配净收益-393.99-423.24-833.94844.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,472.817,640.856,055.735,564.99
  负债及持有人权益合计9,012.388,280.536,335.045,736.28