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泰信基本面400指数(LOF)(162907)

2022-10-12     1.0797-0.6898%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款90.83143.25174.62263.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.010.020.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.010.460.21
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.001.940.000.00
  新股申购款0.370.150.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,350.352,528.502,376.014,514.27
负债
  应付基金管理费1.832.121.933.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.400.470.430.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.002.680.12
  其他应付款项4.348.624.819.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.050.010.004.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.6111.219.8618.36
  基金单位总额713.151,249.661,265.022,554.83
  未分配净收益630.581,267.631,101.131,941.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,343.732,517.292,366.154,495.91
  负债及持有人权益合计1,350.352,528.502,376.014,514.27