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长信利众债券(LOF)C(163005)

2024-12-06     0.97540.1129%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.120.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款70.451,837.32388.07177.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.291.631.152.61
  清算备付金1,309.35294.0423.78271.60
  应收股票清算款383.930.000.000.00
  新股申购款1,802.1260.941.231.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值402,575.02113,145.6574,328.1789,324.17
负债
  应付基金管理费180.3864.8332.1853.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.5418.529.1915.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款82,143.157,521.1215,853.1410,316.74
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,000.420.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.0820.3210.9221.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款100.4416.44290.8626.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金156.06145.27143.97147.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82,725.088,803.4316,351.0210,602.29
  基金单位总额248,896.7084,947.9447,428.2165,660.61
  未分配净收益70,953.2419,394.2810,548.9413,061.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值319,849.94104,342.2257,977.1478,721.88
  负债及持有人权益合计402,575.02113,145.6574,328.1789,324.17