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申万菱信量化小盘股票(LOF)(163110)

2021-03-03     2.20891.2282%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,450.0911,453.8311,805.7222,506.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.512.522.845.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金76.6999.3846.49333.95
  清算备付金602.01618.771,354.68700.96
  应收股票清算款858.56409.510.001,044.09
  新股申购款135.5455.7939.3339.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,573.6482,676.33123,150.67175,302.29
负债
  应付基金管理费61.15115.64155.44229.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.1919.2725.9138.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金121.1398.64150.56135.38
  其他应付款项14.7021.4115.8511.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款587.97554.36180.1161.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.630.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额795.15809.32528.50476.96
  基金单位总额27,482.3349,960.2975,757.16125,915.65
  未分配净收益23,296.1631,906.7246,865.0148,909.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,778.4981,867.01122,622.17174,825.32
  负债及持有人权益合计51,573.6482,676.33123,150.67175,302.29