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申万菱信量化小盘股票(LOF)(163110)

2021-04-09     2.1199-0.2306%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,277.893,450.0911,453.8311,805.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.580.512.522.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.1676.6999.3846.49
  清算备付金541.02602.01618.771,354.68
  应收股票清算款134.22858.56409.510.00
  新股申购款9.36135.5455.7939.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,777.8951,573.6482,676.33123,150.67
负债
  应付基金管理费65.1961.15115.64155.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.8610.1919.2725.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金139.07121.1398.64150.56
  其他应付款项22.5014.7021.4115.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款656.64587.97554.36180.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额894.26795.15809.32528.50
  基金单位总额20,468.1827,482.3349,960.2975,757.16
  未分配净收益23,415.4423,296.1631,906.7246,865.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,883.6250,778.4981,867.01122,622.17
  负债及持有人权益合计44,777.8951,573.6482,676.33123,150.67